交銀多策略回報靈活配置混合C(交銀多策略C)基金凈值查詢(519761)
今天最新凈值
1.4794
-0.0008 -0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4795
0.0001 0.0055%
- 累計凈值：1.6114
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.0825億
- 最近資產(chǎn)：5.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一月交銀多策略回報靈活配置混合C|交銀多策略C基金凈值查詢
近一月,交銀多策略回報靈活配置混合C(519761)基金累計收益率1.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4793 |
1.6113 |
1.4794 |
1.6114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4794 |
1.6114 |
1.4802 |
1.6122 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4802 |
1.6122 |
1.4809 |
1.6129 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4809 |
1.6129 |
1.4805 |
1.6125 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4805 |
1.6125 |
1.4807 |
1.6127 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4807 |
1.6127 |
1.4864 |
1.6184 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4864 |
1.6184 |
1.4836 |
1.6156 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4836 |
1.6156 |
1.4846 |
1.6166 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4846 |
1.6166 |
1.4755 |
1.6075 |
0.0091 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4755 |
1.6075 |
1.4795 |
1.6115 |
-0.0040 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4795 |
1.6115 |
1.4732 |
1.6052 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4732 |
1.6052 |
1.4679 |
1.5999 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4679 |
1.5999 |
1.4611 |
1.5931 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4611 |
1.5931 |
1.4581 |
1.5901 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4581 |
1.5901 |
1.4565 |
1.5885 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4565 |
1.5885 |
1.4562 |
1.5882 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4562 |
1.5882 |
1.4563 |
1.5883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4563 |
1.5883 |
1.4577 |
1.5897 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
519761 |
交銀多策略回報靈活配置混合C |
1.4577 |
1.5897 |
1.4568 |
1.5888 |
0.0009 |
0.06% |
