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交銀新成長混合(交銀新成長)基金凈值查詢(519736)

今天最新凈值 3.3640 0.0370 1.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.3485 -0.0145 -0.4324%
  • 累計(jì)凈值：3.7640
  • 成立日期：2014-05-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.916億份
  • 最近份額：23.5347億
  • 最近資產(chǎn)：59.40億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王崇
近一月交銀新成長混合|交銀新成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀新成長混合(519736)基金累計(jì)收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 519736 交銀新成長混合 3.3630 3.7630 3.3640 3.7640 -0.0010 -0.03%
2025-05-21 519736 交銀新成長混合 3.3640 3.7640 3.3270 3.7270 0.0370 1.11%
2025-05-20 519736 交銀新成長混合 3.3270 3.7270 3.3020 3.7020 0.0250 0.76%
2025-05-19 519736 交銀新成長混合 3.3020 3.7020 3.3170 3.7170 -0.0150 -0.45%
2025-05-16 519736 交銀新成長混合 3.3170 3.7170 3.3280 3.7280 -0.0110 -0.33%
2025-05-15 519736 交銀新成長混合 3.3280 3.7280 3.3310 3.7310 -0.0030 -0.09%
2025-05-14 519736 交銀新成長混合 3.3310 3.7310 3.3000 3.7000 0.0310 0.94%
2025-05-13 519736 交銀新成長混合 3.3000 3.7000 3.2840 3.6840 0.0160 0.49%
2025-05-12 519736 交銀新成長混合 3.2840 3.6840 3.2830 3.6830 0.0010 0.03%
2025-05-09 519736 交銀新成長混合 3.2830 3.6830 3.2530 3.6530 0.0300 0.92%
2025-05-08 519736 交銀新成長混合 3.2530 3.6530 3.2210 3.6210 0.0320 0.99%
2025-05-07 519736 交銀新成長混合 3.2210 3.6210 3.2040 3.6040 0.0170 0.53%
2025-05-06 519736 交銀新成長混合 3.2040 3.6040 3.2110 3.6110 -0.0070 -0.22%
2025-04-30 519736 交銀新成長混合 3.2110 3.6110 3.2240 3.6240 -0.0130 -0.40%
2025-04-29 519736 交銀新成長混合 3.2240 3.6240 3.2310 3.6310 -0.0070 -0.22%
2025-04-28 519736 交銀新成長混合 3.2310 3.6310 3.2460 3.6460 -0.0150 -0.46%
2025-04-25 519736 交銀新成長混合 3.2460 3.6460 3.2560 3.6560 -0.0100 -0.31%
2025-04-24 519736 交銀新成長混合 3.2560 3.6560 3.2390 3.6390 0.0170 0.52%