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銀河泰利純債I(銀河潤利I)基金凈值查詢(519648)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0000 0.0000 0.0025%
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3200億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓晶 何晶
近一月銀河泰利純債I|銀河潤利I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河泰利純債I(519648)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-22 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-21 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-20 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-19 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-16 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-15 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-14 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-13 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-12 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-09 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-08 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-07 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-06 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-30 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-29 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-28 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-25 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-24 519648 銀河泰利純債I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%