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浦銀安盛盛泰純債債券C基金凈值查詢(519329)

今天最新凈值 1.1214 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2277
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5754億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
近半年浦銀安盛盛泰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛盛泰純債債券C(519329)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1215 1.2278 1.1214 1.2277 0.0001 0.01%
2025-05-21 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1214 1.2277 1.1215 1.2278 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1215 1.2278 1.1216 1.2279 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1216 1.2279 1.1211 1.2274 0.0005 0.04%
2025-05-16 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1211 1.2274 1.1213 1.2276 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1213 1.2276 1.1217 1.2280 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1217 1.2280 1.1218 1.2281 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1218 1.2281 1.1211 1.2274 0.0007 0.06%
2025-05-12 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1211 1.2274 1.1224 1.2287 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1224 1.2287 1.1221 1.2284 0.0003 0.03%
2025-05-08 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1221 1.2284 1.1212 1.2275 0.0009 0.08%
2025-05-07 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1212 1.2275 1.1215 1.2278 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1215 1.2278 1.1214 1.2277 0.0001 0.01%
2025-04-30 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1214 1.2277 1.1211 1.2274 0.0003 0.03%
2025-04-29 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1211 1.2274 1.1203 1.2266 0.0008 0.07%
2025-04-28 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1203 1.2266 1.1199 1.2262 0.0004 0.04%
2025-04-25 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1199 1.2262 1.1198 1.2261 0.0001 0.01%
2025-04-24 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1198 1.2261 1.1199 1.2262 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1199 1.2262 1.1202 1.2265 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1202 1.2265 1.1198 1.2261 0.0004 0.04%
2025-04-21 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1198 1.2261 1.1201 1.2264 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1201 1.2264 1.1200 1.2263 0.0001 0.01%
2025-04-17 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1200 1.2263 1.1203 1.2266 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1203 1.2266 1.1200 1.2263 0.0003 0.03%
2025-04-15 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1200 1.2263 1.1200 1.2263 0.0000 0.00%
2025-04-14 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1200 1.2263 1.1199 1.2262 0.0001 0.01%
2025-04-11 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1199 1.2262 1.1199 1.2262 0.0000 0.00%
2025-04-10 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1199 1.2262 1.1197 1.2260 0.0002 0.02%
2025-04-09 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1197 1.2260 1.1197 1.2260 0.0000 0.00%
2025-04-08 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1197 1.2260 1.1210 1.2273 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1210 1.2273 1.1193 1.2256 0.0017 0.15%
2025-04-03 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1193 1.2256 1.1174 1.2237 0.0019 0.17%
2025-04-02 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1174 1.2237 1.1166 1.2229 0.0008 0.07%
2025-04-01 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1166 1.2229 1.1164 1.2227 0.0002 0.02%
2025-03-31 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1164 1.2227 1.1160 1.2223 0.0004 0.04%
2025-03-28 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1160 1.2223 1.1161 1.2224 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1161 1.2224 1.1163 1.2226 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1163 1.2226 1.1157 1.2220 0.0006 0.05%
2025-03-25 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1157 1.2220 1.1154 1.2217 0.0003 0.03%
2025-03-24 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1154 1.2217 1.1150 1.2213 0.0004 0.04%
2025-03-21 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1150 1.2213 1.1152 1.2215 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1152 1.2215 1.1139 1.2202 0.0013 0.12%
2025-03-19 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1139 1.2202 1.1136 1.2199 0.0003 0.03%
2025-03-18 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1136 1.2199 1.1134 1.2197 0.0002 0.02%
2025-03-17 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1134 1.2197 1.1149 1.2212 -0.0015 -0.13%
2025-03-14 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1149 1.2212 1.1144 1.2207 0.0005 0.04%
2025-03-13 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1144 1.2207 1.1145 1.2208 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1145 1.2208 1.1132 1.2195 0.0013 0.12%
2025-03-11 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1132 1.2195 1.1153 1.2216 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1153 1.2216 1.1158 1.2221 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1158 1.2221 1.1177 1.2240 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1177 1.2240 1.1192 1.2255 -0.0015 -0.13%
2025-03-05 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1192 1.2255 1.1189 1.2252 0.0003 0.03%
2025-03-04 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1189 1.2252 1.1189 1.2252 0.0000 0.00%
2025-03-03 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1189 1.2252 1.1176 1.2239 0.0013 0.12%
2025-02-28 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1176 1.2239 1.1166 1.2229 0.0010 0.09%
2025-02-27 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1166 1.2229 1.1177 1.2240 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1177 1.2240 1.1176 1.2239 0.0001 0.01%
2025-02-25 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1176 1.2239 1.1169 1.2232 0.0007 0.06%
2025-02-24 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1169 1.2232 1.1185 1.2248 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1185 1.2248 1.1197 1.2260 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1197 1.2260 1.1209 1.2272 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1209 1.2272 1.1203 1.2266 0.0006 0.05%
2025-02-18 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1203 1.2266 1.1208 1.2271 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1208 1.2271 1.1222 1.2285 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1222 1.2285 1.1231 1.2294 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1231 1.2294 1.1232 1.2295 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1232 1.2295 1.1234 1.2297 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1234 1.2297 1.1232 1.2295 0.0002 0.02%
2025-02-10 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1232 1.2295 1.1239 1.2302 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1239 1.2302 1.1240 1.2303 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1240 1.2303 1.1234 1.2297 0.0006 0.05%
2025-02-05 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1234 1.2297 1.1228 1.2291 0.0006 0.05%
2025-01-27 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1228 1.2291 1.1217 1.2280 0.0011 0.10%
2025-01-22 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1221 1.2284 1.1222 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1224 1.2287 1.1218 1.2281 0.0006 0.05%
2025-01-13 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1218 1.2281 1.1224 1.2287 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1224 1.2287 1.1223 1.2286 0.0001 0.01%
2025-01-09 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1223 1.2286 1.1230 1.2293 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1230 1.2293 1.1232 1.2295 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1232 1.2295 1.1236 1.2299 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1236 1.2299 1.1236 1.2299 0.0000 0.00%
2025-01-03 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1236 1.2299 1.1235 1.2298 0.0001 0.01%
2025-01-02 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1235 1.2298 1.1227 1.2290 0.0008 0.07%
2024-12-31 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1227 1.2290 1.1223 1.2286 0.0004 0.04%
2024-12-26 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1217 1.2280 1.1213 1.2276 0.0004 0.04%
2024-12-25 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1213 1.2276 1.1217 1.2280 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1217 1.2280 1.1220 1.2283 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1220 1.2283 1.1216 1.2279 0.0004 0.04%
2024-12-20 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1216 1.2279 1.1207 1.2270 0.0009 0.08%
2024-12-19 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1207 1.2270 1.1204 1.2267 0.0003 0.03%
2024-12-18 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1204 1.2267 1.1207 1.2270 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1207 1.2270 1.1207 1.2270 0.0000 0.00%
2024-12-16 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1207 1.2270 1.1199 1.2262 0.0008 0.07%
2024-12-13 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1199 1.2262 1.1191 1.2254 0.0008 0.07%
2024-12-12 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1191 1.2254 1.1188 1.2251 0.0003 0.03%
2024-12-11 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1188 1.2251 1.1185 1.2248 0.0003 0.03%
2024-12-10 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1185 1.2248 1.1173 1.2236 0.0012 0.11%
2024-12-09 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1173 1.2236 1.1167 1.2230 0.0006 0.05%
2024-12-06 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1167 1.2230 1.1167 1.2230 0.0000 0.00%
2024-12-05 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1167 1.2230 1.1166 1.2229 0.0001 0.01%
2024-12-04 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1166 1.2229 1.1162 1.2225 0.0004 0.04%
2024-12-03 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1162 1.2225 1.1161 1.2224 0.0001 0.01%
2024-12-02 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1161 1.2224 1.1151 1.2214 0.0010 0.09%
2024-11-29 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1151 1.2214 1.1146 1.2209 0.0005 0.04%
2024-11-28 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1146 1.2209 1.1142 1.2205 0.0004 0.04%
2024-11-27 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1142 1.2205 1.1142 1.2205 0.0000 0.00%
2024-11-26 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1142 1.2205 1.1142 1.2205 0.0000 0.00%
2024-11-25 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1142 1.2205 1.1140 1.2203 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%