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浦銀安盛盛泰純債債券C基金凈值查詢(519329)

今天最新凈值 1.1214 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2277
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5754億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
近一月浦銀安盛盛泰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛盛泰純債債券C(519329)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1215 1.2278 1.1214 1.2277 0.0001 0.01%
2025-05-21 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1214 1.2277 1.1215 1.2278 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1215 1.2278 1.1216 1.2279 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1216 1.2279 1.1211 1.2274 0.0005 0.04%
2025-05-16 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1211 1.2274 1.1213 1.2276 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1213 1.2276 1.1217 1.2280 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1217 1.2280 1.1218 1.2281 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1218 1.2281 1.1211 1.2274 0.0007 0.06%
2025-05-12 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1211 1.2274 1.1224 1.2287 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1224 1.2287 1.1221 1.2284 0.0003 0.03%
2025-05-08 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1221 1.2284 1.1212 1.2275 0.0009 0.08%
2025-05-07 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1212 1.2275 1.1215 1.2278 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1215 1.2278 1.1214 1.2277 0.0001 0.01%
2025-04-30 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1214 1.2277 1.1211 1.2274 0.0003 0.03%
2025-04-29 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1211 1.2274 1.1203 1.2266 0.0008 0.07%
2025-04-28 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1203 1.2266 1.1199 1.2262 0.0004 0.04%
2025-04-25 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1199 1.2262 1.1198 1.2261 0.0001 0.01%
2025-04-24 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1198 1.2261 1.1199 1.2262 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519329 浦銀安盛盛泰純債債券C 1.1199 1.2262 1.1202 1.2265 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%