浦銀安盛盛鑫定開債C(浦銀安盛盛鑫定開債券C)基金凈值查詢(519325)
今天最新凈值
1.1133
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3073
- 成立日期：2016-07-11
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4564億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓 翁凱驊
近一月浦銀安盛盛鑫定開債C|浦銀安盛盛鑫定開債券C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛盛鑫定開債C(519325)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
1.1132 |
1.3072 |
1.1133 |
1.3073 |
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| 2025-05-21 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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1.1135 |
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| 2025-05-20 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
1.1135 |
1.3075 |
1.1135 |
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| 2025-05-19 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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| 2025-05-16 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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| 2025-05-15 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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| 2025-05-14 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
1.1138 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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| 2025-05-12 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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-0.13% |
| 2025-05-09 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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|
|
| 2025-05-08 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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| 2025-05-07 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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| 2025-05-06 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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1.1134 |
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| 2025-04-30 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
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| 2025-04-28 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
1.1124 |
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1.1121 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
1.1121 |
1.3061 |
1.1120 |
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| 2025-04-24 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
1.1120 |
1.3060 |
1.1121 |
1.3061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
1.1121 |
1.3061 |
1.1124 |
1.3064 |
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-0.03% |
