海富通欣益混合C基金凈值查詢(519221)
今天最新凈值
1.6209
-0.0011 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6100
-0.0109 -0.6736%
- 累計凈值：1.7144
- 成立日期：2016-09-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3562億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：夏妍妍 朱斌全 林立禾
近一月,海富通欣益混合C(519221)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6193 |
1.7128 |
1.6209 |
1.7144 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6209 |
1.7144 |
1.6220 |
1.7155 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6220 |
1.7155 |
1.6196 |
1.7131 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6196 |
1.7131 |
1.6185 |
1.7120 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6185 |
1.7120 |
1.6176 |
1.7111 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6176 |
1.7111 |
1.6181 |
1.7116 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6181 |
1.7116 |
1.6209 |
1.7144 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6209 |
1.7144 |
1.6207 |
1.7142 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6207 |
1.7142 |
1.6201 |
1.7136 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6201 |
1.7136 |
1.6190 |
1.7125 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6190 |
1.7125 |
1.6199 |
1.7134 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6199 |
1.7134 |
1.6193 |
1.7128 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6193 |
1.7128 |
1.6186 |
1.7121 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6186 |
1.7121 |
1.6152 |
1.7087 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6152 |
1.7087 |
1.6158 |
1.7093 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6158 |
1.7093 |
1.6148 |
1.7083 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6148 |
1.7083 |
1.6171 |
1.7106 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6171 |
1.7106 |
1.6167 |
1.7102 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.6167 |
1.7102 |
1.6181 |
1.7116 |
-0.0014 |
-0.09% |
