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浦銀安盛紅利精選混合A(浦銀紅利)基金凈值查詢(519115)

今天最新凈值 1.3330 -0.0087 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3255 -0.0075 -0.5612%
  • 累計(jì)凈值：3.0680
  • 成立日期：2009-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.702億份
  • 最近份額：4.0405億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳蔚豐 楊富麟
近一周浦銀安盛紅利精選混合A|浦銀紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛紅利精選混合A(519115)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3195 3.0545 1.3330 3.0680 -0.0135 -1.01%
2025-05-22 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3330 3.0680 1.3417 3.0767 -0.0087 -0.65%
2025-05-21 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3417 3.0767 1.3342 3.0692 0.0075 0.56%
2025-05-20 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3342 3.0692 1.3175 3.0525 0.0167 1.27%
2025-05-19 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3175 3.0525 1.3116 3.0466 0.0059 0.45%