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匯添富價(jià)值精選混合(添富價(jià)值精選)基金凈值查詢(519069)

今天最新凈值 2.5300 0.0130 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5475 0.0015 0.0598%
  • 累計(jì)凈值：4.2270
  • 成立日期：2009-01-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：15.125億份
  • 最近份額：37.6584億
  • 最近資產(chǎn)：87.62億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：勞杰男
近一周匯添富價(jià)值精選混合|添富價(jià)值精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富價(jià)值精選混合(519069)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.5460 4.2430 2.5300 4.2270 0.0160 0.63%
2025-05-20 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.5300 4.2270 2.5170 4.2140 0.0130 0.52%
2025-05-19 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.5170 4.2140 2.5240 4.2210 -0.0070 -0.28%
2025-05-16 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.5240 4.2210 2.5370 4.2340 -0.0130 -0.51%
2025-05-15 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.5370 4.2340 2.5540 4.2510 -0.0170 -0.67%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.2198 0.58%
大成科技創(chuàng)新混合A 1.4444 0.57%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2087 0.57%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
交銀啟明混合C 1.1894 0.25%