長盛同德主題混合(長盛同德)基金凈值查詢(519039)
今天最新凈值
1.9514
0.0026 0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9533
0.0019 0.0956%
- 累計(jì)凈值：5.5918
- 成立日期：2007-10-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：4.0555億
- 最近資產(chǎn)：7.52億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：郭堃 張誼然 朱律
近半年,長盛同德主題混合(519039)基金累計(jì)收益率11.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9515 |
5.5920 |
1.9514 |
5.5918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9514 |
5.5918 |
1.9488 |
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0.13% |
| 2025-05-20 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9488 |
5.5843 |
1.9189 |
5.4986 |
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1.56% |
| 2025-05-19 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9189 |
5.4986 |
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| 2025-05-16 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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| 2025-05-15 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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5.4849 |
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-1.00% |
| 2025-05-14 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9335 |
5.5405 |
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| 2025-05-13 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9288 |
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-0.02% |
| 2025-05-12 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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| 2025-05-09 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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| 2025-05-07 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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| 2025-05-06 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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| 2025-04-30 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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| 2025-04-29 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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5.4278 |
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| 2025-04-28 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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| 2025-04-25 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
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5.4367 |
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| 2025-04-24 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8932 |
5.4250 |
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0.0043 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8889 |
5.4127 |
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0.08% |
| 2025-04-22 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8874 |
5.4084 |
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| 2025-04-21 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8866 |
5.4061 |
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| 2025-04-18 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8543 |
5.3135 |
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| 2025-04-17 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8474 |
5.2937 |
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| 2025-04-16 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8451 |
5.2872 |
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| 2025-04-15 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8560 |
5.3184 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8573 |
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| 2025-04-11 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8363 |
5.2619 |
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0.0193 |
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| 2025-04-10 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8170 |
5.2066 |
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| 2025-04-09 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7702 |
5.0725 |
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| 2025-04-08 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7452 |
5.0009 |
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0.40% |
| 2025-04-07 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7382 |
4.9808 |
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-9.34% |
| 2025-04-03 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9173 |
5.4940 |
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-0.0328 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9501 |
5.5880 |
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0.21% |
| 2025-04-01 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9461 |
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0.0201 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9260 |
5.5190 |
1.9372 |
5.5511 |
-0.0112 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9372 |
5.5511 |
1.9426 |
5.5665 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9426 |
5.5665 |
1.9245 |
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0.0181 |
0.94% |
| 2025-03-26 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9245 |
5.5147 |
1.9266 |
5.5207 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9266 |
5.5207 |
1.9411 |
5.5622 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9411 |
5.5622 |
1.9248 |
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0.85% |
| 2025-03-21 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9248 |
5.5155 |
1.9628 |
5.6244 |
-0.0380 |
-1.94% |
| 2025-03-20 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9628 |
5.6244 |
1.9842 |
5.6857 |
-0.0214 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9842 |
5.6857 |
1.9910 |
5.7052 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9910 |
5.7052 |
1.9768 |
5.6645 |
0.0142 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9768 |
5.6645 |
1.9773 |
5.6660 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9773 |
5.6660 |
1.9367 |
5.5496 |
0.0406 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9367 |
5.5496 |
1.9506 |
5.5895 |
-0.0139 |
-0.71% |
| 2025-03-12 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9506 |
5.5895 |
1.9621 |
5.6224 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9621 |
5.6224 |
1.9692 |
5.6428 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-03-10 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9692 |
5.6428 |
1.9696 |
5.6439 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9696 |
5.6439 |
1.9761 |
5.6625 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9761 |
5.6625 |
1.9433 |
5.5685 |
0.0328 |
1.69% |
| 2025-03-05 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9433 |
5.5685 |
1.9299 |
5.5301 |
0.0134 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9299 |
5.5301 |
1.9298 |
5.5299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9298 |
5.5299 |
1.9158 |
5.4897 |
0.0140 |
0.73% |
| 2025-02-28 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9158 |
5.4897 |
1.9609 |
5.6190 |
-0.0451 |
-2.30% |
| 2025-02-27 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9609 |
5.6190 |
1.9596 |
5.6153 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9596 |
5.6153 |
1.9308 |
5.5327 |
0.0288 |
1.49% |
| 2025-02-25 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9308 |
5.5327 |
1.9442 |
5.5711 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9442 |
5.5711 |
1.9453 |
5.5743 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9453 |
5.5743 |
1.9106 |
5.4748 |
0.0347 |
1.82% |
| 2025-02-20 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9106 |
5.4748 |
1.8993 |
5.4425 |
0.0113 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8993 |
5.4425 |
1.8769 |
5.3783 |
0.0224 |
1.19% |
| 2025-02-18 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8769 |
5.3783 |
1.8945 |
5.4287 |
-0.0176 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8945 |
5.4287 |
1.8915 |
5.4201 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8915 |
5.4201 |
1.8742 |
5.3705 |
0.0173 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8742 |
5.3705 |
1.8966 |
5.4347 |
-0.0224 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8966 |
5.4347 |
1.8762 |
5.3763 |
0.0204 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8762 |
5.3763 |
1.8825 |
5.3943 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8825 |
5.3943 |
1.8821 |
5.3932 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8821 |
5.3932 |
1.8493 |
5.2992 |
0.0328 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8493 |
5.2992 |
1.8262 |
5.2330 |
0.0231 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8262 |
5.2330 |
1.8410 |
5.2754 |
-0.0148 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8410 |
5.2754 |
1.8539 |
5.3124 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8440 |
5.2840 |
1.8635 |
5.3399 |
-0.0195 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8430 |
5.2811 |
1.7875 |
5.1221 |
0.0555 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7875 |
5.1221 |
1.7951 |
5.1439 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7951 |
5.1439 |
1.8176 |
5.2084 |
-0.0225 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8176 |
5.2084 |
1.8219 |
5.2207 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8219 |
5.2207 |
1.8157 |
5.2029 |
0.0062 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8157 |
5.2029 |
1.7960 |
5.1465 |
0.0197 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7960 |
5.1465 |
1.8002 |
5.1585 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8002 |
5.1585 |
1.8162 |
5.2043 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8162 |
5.2043 |
1.8517 |
5.3061 |
-0.0355 |
-1.92% |
| 2024-12-31 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8517 |
5.3061 |
1.8727 |
5.3662 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8714 |
5.3625 |
1.8701 |
5.3588 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8701 |
5.3588 |
1.8851 |
5.4018 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2024-12-24 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8851 |
5.4018 |
1.8618 |
5.3350 |
0.0233 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8618 |
5.3350 |
1.8720 |
5.3642 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2024-12-20 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8720 |
5.3642 |
1.8722 |
5.3648 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8722 |
5.3648 |
1.8477 |
5.2946 |
0.0245 |
1.33% |
| 2024-12-18 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8477 |
5.2946 |
1.8408 |
5.2748 |
0.0069 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8408 |
5.2748 |
1.8492 |
5.2989 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2024-12-16 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8492 |
5.2989 |
1.8837 |
5.3978 |
-0.0345 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8837 |
5.3978 |
1.9034 |
5.4542 |
-0.0197 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9034 |
5.4542 |
1.8743 |
5.3708 |
0.0291 |
1.55% |
| 2024-12-11 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8743 |
5.3708 |
1.8563 |
5.3192 |
0.0180 |
0.97% |
| 2024-12-10 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8563 |
5.3192 |
1.8422 |
5.2788 |
0.0141 |
0.77% |
| 2024-12-09 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8422 |
5.2788 |
1.8403 |
5.2734 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8403 |
5.2734 |
1.8214 |
5.2192 |
0.0189 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8214 |
5.2192 |
1.8060 |
5.1751 |
0.0154 |
0.85% |
| 2024-12-04 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8060 |
5.1751 |
1.8192 |
5.2129 |
-0.0132 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8192 |
5.2129 |
1.8203 |
5.2161 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8203 |
5.2161 |
1.7956 |
5.1453 |
0.0247 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7956 |
5.1453 |
1.7663 |
5.0614 |
0.0293 |
1.66% |
| 2024-11-28 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7663 |
5.0614 |
1.7844 |
5.1132 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7844 |
5.1132 |
1.7474 |
5.0072 |
0.0370 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7474 |
5.0072 |
1.7536 |
5.0250 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7536 |
5.0250 |
1.7528 |
5.0227 |
0.0008 |
0.05% |
