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富國(guó)上海金ETF(金ETF)基金凈值查詢(xún)(518680)

今天最新凈值 7.7666 0.0167 0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8569
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8043億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 王樂(lè)樂(lè)
近一季富國(guó)上海金ETF|金ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)上海金ETF(518680)基金累計(jì)收益率13.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 518680 富國(guó)上海金ETF 7.7643 1.8564 7.7666 1.8569 -0.0023 -0.03%
2025-05-22 518680 富國(guó)上海金ETF 7.7666 1.8569 7.7499 1.8530 0.0167 0.22%
2025-05-21 518680 富國(guó)上海金ETF 7.7499 1.8530 7.5137 1.7965 0.2362 3.14%
2025-05-20 518680 富國(guó)上海金ETF 7.5137 1.7965 7.5249 1.7992 -0.0112 -0.15%
2025-05-19 518680 富國(guó)上海金ETF 7.5249 1.7992 7.4846 1.7895 0.0403 0.54%
2025-05-16 518680 富國(guó)上海金ETF 7.4846 1.7895 7.3602 1.7598 0.1244 1.69%
2025-05-15 518680 富國(guó)上海金ETF 7.3602 1.7598 7.5840 1.8133 -0.2238 -2.95%
2025-05-14 518680 富國(guó)上海金ETF 7.5840 1.8133 7.6371 1.8260 -0.0531 -0.70%
2025-05-13 518680 富國(guó)上海金ETF 7.6371 1.8260 7.6612 1.8317 -0.0241 -0.31%
2025-05-12 518680 富國(guó)上海金ETF 7.6612 1.8317 7.8539 1.8778 -0.1927 -2.45%
2025-05-09 518680 富國(guó)上海金ETF 7.8539 1.8778 7.8684 1.8813 -0.0145 -0.18%
2025-05-08 518680 富國(guó)上海金ETF 7.8684 1.8813 7.9896 1.9103 -0.1212 -1.52%
2025-05-07 518680 富國(guó)上海金ETF 7.9896 1.9103 7.9272 1.8953 0.0624 0.79%
2025-05-06 518680 富國(guó)上海金ETF 7.9272 1.8953 7.7878 1.8620 0.1394 1.79%
2025-04-30 518680 富國(guó)上海金ETF 7.7878 1.8620 7.8263 1.8712 -0.0385 -0.49%
2025-04-29 518680 富國(guó)上海金ETF 7.8263 1.8712 7.7859 1.8616 0.0404 0.52%
2025-04-28 518680 富國(guó)上海金ETF 7.7859 1.8616 7.8580 1.8788 -0.0721 -0.92%
2025-04-25 518680 富國(guó)上海金ETF 7.8580 1.8788 7.9306 1.8962 -0.0726 -0.92%
2025-04-24 518680 富國(guó)上海金ETF 7.9306 1.8962 7.8609 1.8795 0.0697 0.89%
2025-04-23 518680 富國(guó)上海金ETF 7.8609 1.8795 8.2996 1.9844 -0.4387 -5.29%
2025-04-22 518680 富國(guó)上海金ETF 8.2996 1.9844 8.0378 1.9218 0.2618 3.26%
2025-04-21 518680 富國(guó)上海金ETF 8.0378 1.9218 7.9041 1.8898 0.1337 -2.62%
2025-04-18 518680 富國(guó)上海金ETF 7.9041 1.8898 7.5485 1.8847 0.3556 4.71%
2025-04-17 518680 富國(guó)上海金ETF 7.5485 1.8847 7.4676 1.8645 0.0809 1.08%
2025-04-16 518680 富國(guó)上海金ETF 7.4676 1.8645 7.3039 1.8236 0.1637 2.24%
2025-04-15 518680 富國(guó)上海金ETF 7.3039 1.8236 7.3014 1.8230 0.0025 0.03%
2025-04-14 518680 富國(guó)上海金ETF 7.3014 1.8230 7.2484 1.8098 0.0530 0.73%
2025-04-11 518680 富國(guó)上海金ETF 7.2484 1.8098 7.1144 1.7763 0.1340 1.88%
2025-04-10 518680 富國(guó)上海金ETF 7.1144 1.7763 6.9546 1.7364 0.1598 2.30%
2025-04-09 518680 富國(guó)上海金ETF 6.9546 1.7364 6.8789 1.7175 0.0757 1.10%
2025-04-08 518680 富國(guó)上海金ETF 6.8789 1.7175 6.8583 1.7124 0.0206 0.30%
2025-04-07 518680 富國(guó)上海金ETF 6.8583 1.7124 7.0668 1.7644 -0.2085 -2.95%
2025-04-03 518680 富國(guó)上海金ETF 7.0668 1.7644 7.0162 1.7518 0.0506 0.72%
2025-04-02 518680 富國(guó)上海金ETF 7.0162 1.7518 7.0435 1.7586 -0.0273 -0.39%
2025-04-01 518680 富國(guó)上海金ETF 7.0435 1.7586 6.9751 1.7416 0.0684 0.98%
2025-03-31 518680 富國(guó)上海金ETF 6.9751 1.7416 6.9068 1.7245 0.0683 0.99%
2025-03-28 518680 富國(guó)上海金ETF 6.9068 1.7245 6.7890 1.6951 0.1178 1.74%
2025-03-27 518680 富國(guó)上海金ETF 6.7890 1.6951 6.7753 1.6917 0.0137 0.20%
2025-03-26 518680 富國(guó)上海金ETF 6.7753 1.6917 6.7540 1.6863 0.0213 0.32%
2025-03-25 518680 富國(guó)上海金ETF 6.7540 1.6863 6.7629 1.6886 -0.0089 -0.13%
2025-03-24 518680 富國(guó)上海金ETF 6.7629 1.6886 6.7613 1.6882 0.0016 0.02%
2025-03-21 518680 富國(guó)上海金ETF 6.7613 1.6882 6.7926 1.6960 -0.0313 -0.46%
2025-03-20 518680 富國(guó)上海金ETF 6.7926 1.6960 6.7789 1.6926 0.0137 0.20%
2025-03-19 518680 富國(guó)上海金ETF 6.7789 1.6926 6.7081 1.6749 0.0708 1.06%
2025-03-18 518680 富國(guó)上海金ETF 6.7081 1.6749 6.6647 1.6641 0.0434 0.65%
2025-03-17 518680 富國(guó)上海金ETF 6.6647 1.6641 6.6544 1.6615 0.0103 0.15%
2025-03-14 518680 富國(guó)上海金ETF 6.6544 1.6615 6.5583 1.6375 0.0961 1.47%
2025-03-13 518680 富國(guó)上海金ETF 6.5583 1.6375 6.5102 1.6255 0.0481 0.74%
2025-03-12 518680 富國(guó)上海金ETF 6.5102 1.6255 6.4896 1.6203 0.0206 0.32%
2025-03-11 518680 富國(guó)上海金ETF 6.4896 1.6203 6.5259 1.6294 -0.0363 -0.56%
2025-03-10 518680 富國(guó)上海金ETF 6.5259 1.6294 6.5093 1.6253 0.0166 0.26%
2025-03-07 518680 富國(guó)上海金ETF 6.5093 1.6253 6.5196 1.6278 -0.0103 -0.16%
2025-03-06 518680 富國(guó)上海金ETF 6.5196 1.6278 6.5308 1.6306 -0.0112 -0.17%
2025-03-05 518680 富國(guó)上海金ETF 6.5308 1.6306 6.4800 1.6179 0.0508 0.78%
2025-03-04 518680 富國(guó)上海金ETF 6.4800 1.6179 6.4405 1.6081 0.0395 0.61%
2025-03-03 518680 富國(guó)上海金ETF 6.4405 1.6081 6.4365 1.6071 0.0040 0.06%
2025-02-28 518680 富國(guó)上海金ETF 6.4365 1.6071 6.4820 1.6184 -0.0455 -0.70%
2025-02-27 518680 富國(guó)上海金ETF 6.4820 1.6184 6.5077 1.6249 -0.0257 -0.39%
2025-02-26 518680 富國(guó)上海金ETF 6.5077 1.6249 6.5631 1.6387 -0.0554 -0.84%
2025-02-25 518680 富國(guó)上海金ETF 6.5631 1.6387 6.5679 1.6399 -0.0048 -0.07%
2025-02-24 518680 富國(guó)上海金ETF 6.5679 1.6399 6.5508 1.6356 0.0171 0.26%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%