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添富中證800ETF(800ETF)基金凈值查詢(515800)

今天最新凈值 1.0116 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0034 -0.0082 -0.8119%
  • 累計(jì)凈值：1.1236
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.0849億
  • 最近資產(chǎn)：48.63億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓 樂(lè)無(wú)穹
近一周添富中證800ETF|800ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,添富中證800ETF(515800)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515800 添富中證800ETF 1.0035 1.1155 1.0116 1.1236 -0.0081 -0.80%
2025-05-22 515800 添富中證800ETF 1.0116 1.1236 1.0143 1.1263 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 515800 添富中證800ETF 1.0143 1.1263 1.0101 1.1221 0.0042 0.42%
2025-05-20 515800 添富中證800ETF 1.0101 1.1221 1.0046 1.1166 0.0055 0.55%
2025-05-19 515800 添富中證800ETF 1.0046 1.1166 1.0067 1.1187 -0.0021 -0.21%