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匯添富中證港股通高股息投資ETF(港股分紅)基金凈值查詢(513820)

今天最新凈值 1.1752 0.0099 0.8500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1705 -0.0028 -0.2352%
  • 累計凈值：1.2042
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5161億
  • 最近資產(chǎn)：20.92億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董瑾 晏陽
近一周匯添富中證港股通高股息投資ETF|港股分紅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證港股通高股息投資ETF(513820)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.1733 1.2023 1.1752 1.2042 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.1752 1.2042 1.1653 1.1943 0.0099 0.85%
2025-05-20 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.1653 1.1943 1.1515 1.1805 0.0138 1.20%
2025-05-19 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.1515 1.1805 1.1503 1.1793 0.0012 0.10%
2025-05-16 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.1503 1.1793 1.1493 1.1783 0.0010 0.09%