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華夏野村日經(jīng)225ETF(日經(jīng)ETF)基金凈值查詢(513520)

今天最新凈值 1.4379 -0.0112 -0.7700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4379
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：11.44億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏野村日經(jīng)225ETF|日經(jīng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏野村日經(jīng)225ETF(513520)基金累計(jì)收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4421 1.4421 1.4379 1.4379 0.0042 0.29%
2025-05-22 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4379 1.4379 1.4491 1.4491 -0.0112 -0.77%
2025-05-21 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4491 1.4491 1.4505 1.4505 -0.0014 -0.10%
2025-05-20 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4505 1.4505 1.4414 1.4414 0.0091 0.63%
2025-05-19 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4414 1.4414 1.4481 1.4481 -0.0067 -0.46%
2025-05-16 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4481 1.4481 1.4438 1.4438 0.0043 0.30%
2025-05-15 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4438 1.4438 1.4475 1.4475 -0.0037 -0.26%
2025-05-14 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4475 1.4475 1.4380 1.4380 0.0095 0.66%
2025-05-13 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4380 1.4380 1.4416 1.4416 -0.0036 -0.25%
2025-05-12 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4416 1.4416 1.4435 1.4435 -0.0019 -0.13%
2025-05-09 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4435 1.4435 1.4401 1.4401 0.0034 0.24%
2025-05-08 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4401 1.4401 1.4371 1.4371 0.0030 0.21%
2025-05-07 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4371 1.4371 1.4296 1.4296 0.0075 0.52%
2025-05-06 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4296 1.4296 1.4213 1.4213 0.0083 0.58%
2025-04-30 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4213 1.4213 1.4160 1.4160 0.0053 0.37%
2025-04-29 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4160 1.4160 1.4095 1.4095 0.0065 0.46%
2025-04-28 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4095 1.4095 1.4015 1.4015 0.0080 0.57%
2025-04-25 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.4015 1.4015 1.3838 1.3838 0.0177 1.28%
2025-04-24 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 1.3838 1.3838 1.3855 1.3855 -0.0017 -0.12%