華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(恒生互聯(lián))基金凈值查詢(513330)
今天最新凈值
0.4742
-0.0095 -1.9600%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.4735
-0.0007 -0.1552%
- 累計凈值：0.4742
- 成立日期：2021-01-26
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：461.7266億
- 最近資產(chǎn)：228.37億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)|恒生互聯(lián)基金凈值查詢
近一月,華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(513330)基金累計收益率6.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4746 |
0.4746 |
0.4742 |
0.4742 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4742 |
0.4742 |
0.4837 |
0.4837 |
-0.0095 |
-1.96% |
| 2025-05-21 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4837 |
0.4837 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0037 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4800 |
0.4800 |
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0.90% |
| 2025-05-19 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
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0.4757 |
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-1.31% |
| 2025-05-16 |
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華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
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0.4820 |
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0.4833 |
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-0.27% |
| 2025-05-15 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
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0.4833 |
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0.4904 |
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-1.45% |
| 2025-05-14 |
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華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
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0.4904 |
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0.4815 |
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1.85% |
| 2025-05-13 |
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華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
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0.4815 |
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0.4981 |
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| 2025-05-12 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
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0.4981 |
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0.4755 |
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|
|
| 2025-05-09 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4755 |
0.4755 |
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0.4796 |
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| 2025-05-08 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
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0.4796 |
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0.4787 |
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0.19% |
| 2025-05-07 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4787 |
0.4787 |
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0.4839 |
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-1.07% |
| 2025-05-06 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
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0.4839 |
0.4662 |
0.4662 |
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3.80% |
| 2025-04-30 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4662 |
0.4662 |
0.4587 |
0.4587 |
0.0075 |
1.64% |
| 2025-04-29 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4587 |
0.4587 |
0.4557 |
0.4557 |
0.0030 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4557 |
0.4557 |
0.4549 |
0.4549 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4549 |
0.4549 |
0.4519 |
0.4519 |
0.0030 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
513330 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) |
0.4519 |
0.4519 |
0.4614 |
0.4614 |
-0.0095 |
-2.06% |
