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鵬華中證A50ETF基金凈值查詢(512240)

今天最新凈值 1.0190 0.0068 0.6700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0190
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6795億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近半年鵬華中證A50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華中證A50ETF(512240)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 512240 鵬華中證A50ETF 1.0190 1.0190 1.0122 1.0122 0.0068 0.67%
2025-05-20 512240 鵬華中證A50ETF 1.0122 1.0122 1.0055 1.0055 0.0067 0.67%
2025-05-19 512240 鵬華中證A50ETF 1.0055 1.0055 1.0090 1.0090 -0.0035 -0.35%
2025-05-16 512240 鵬華中證A50ETF 1.0090 1.0090 1.0137 1.0137 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 512240 鵬華中證A50ETF 1.0137 1.0137 1.0199 1.0199 -0.0062 -0.61%
2025-05-14 512240 鵬華中證A50ETF 1.0199 1.0199 1.0062 1.0062 0.0137 1.36%
2025-05-13 512240 鵬華中證A50ETF 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2025-05-12 512240 鵬華中證A50ETF 1.0053 1.0053 0.9938 0.9938 0.0115 1.16%
2025-05-09 512240 鵬華中證A50ETF 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2025-05-08 512240 鵬華中證A50ETF 0.9934 0.9934 0.9865 0.9865 0.0069 0.70%
2025-05-07 512240 鵬華中證A50ETF 0.9865 0.9865 0.9804 0.9804 0.0061 0.62%
2025-05-06 512240 鵬華中證A50ETF 0.9804 0.9804 0.9733 0.9733 0.0071 0.73%
2025-04-30 512240 鵬華中證A50ETF 0.9733 0.9733 0.9734 0.9734 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 512240 鵬華中證A50ETF 0.9734 0.9734 0.9754 0.9754 -0.0020 -0.21%
2025-04-28 512240 鵬華中證A50ETF 0.9754 0.9754 0.9782 0.9782 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 512240 鵬華中證A50ETF 0.9782 0.9782 0.9771 0.9771 0.0011 0.11%
2025-04-24 512240 鵬華中證A50ETF 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-04-23 512240 鵬華中證A50ETF 0.9761 0.9761 0.9737 0.9737 0.0024 0.25%
2025-04-22 512240 鵬華中證A50ETF 0.9737 0.9737 0.9721 0.9721 0.0016 0.16%
2025-04-21 512240 鵬華中證A50ETF 0.9721 0.9721 0.9690 0.9690 0.0031 0.32%
2025-04-18 512240 鵬華中證A50ETF 0.9690 0.9690 0.9692 0.9692 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 512240 鵬華中證A50ETF 0.9692 0.9692 0.9688 0.9688 0.0004 0.04%
2025-04-16 512240 鵬華中證A50ETF 0.9688 0.9688 0.9672 0.9672 0.0016 0.17%
2025-04-15 512240 鵬華中證A50ETF 0.9672 0.9672 0.9668 0.9668 0.0004 0.04%
2025-04-14 512240 鵬華中證A50ETF 0.9668 0.9668 0.9661 0.9661 0.0007 0.07%
2025-04-11 512240 鵬華中證A50ETF 0.9661 0.9661 0.9613 0.9613 0.0048 0.50%
2025-04-10 512240 鵬華中證A50ETF 0.9613 0.9613 0.9486 0.9486 0.0127 1.34%
2025-04-09 512240 鵬華中證A50ETF 0.9486 0.9486 0.9445 0.9445 0.0041 0.43%
2025-04-08 512240 鵬華中證A50ETF 0.9445 0.9445 0.9290 0.9290 0.0155 1.67%
2025-04-07 512240 鵬華中證A50ETF 0.9290 0.9290 0.9910 0.9910 -0.0620 -6.26%
2025-04-03 512240 鵬華中證A50ETF 0.9910 0.9910 1.0002 1.0002 -0.0092 -0.92%
2025-03-28 512240 鵬華中證A50ETF 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-03-26 512240 鵬華中證A50ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%