搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華日利A(銀華日利)基金凈值查詢(511880)

今天最新凈值 100.5393 0.0031 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：132.6514
  • 成立日期：2013-04-01
  • 基金類型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：22.010億份
  • 最近份額：6.9297億
  • 最近資產(chǎn)：645.11億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王樹麗
近一周銀華日利A|銀華日利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華日利A(511880)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511880 銀華日利A 100.5477 132.6598 100.5393 132.6514 0.0084 0.01%
2025-05-22 511880 銀華日利A 100.5393 132.6514 100.5362 132.6483 0.0031 0.00%
2025-05-21 511880 銀華日利A 100.5362 132.6483 100.5315 132.6436 0.0047 0.00%
2025-05-20 511880 銀華日利A 100.5315 132.6436 100.5284 132.6405 0.0031 0.00%
2025-05-19 511880 銀華日利A 100.5284 132.6405 100.5253 132.6374 0.0031 0.00%
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華日利 100.5477 0.01%
銀華日利B 100.6543 0.01%
鑫元貨幣D 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣B 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣C 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣D 1.0000 0.00%
銀華活錢寶貨幣E 1.0000 0.00%
摩根天添盈貨幣B類 1.0000 0.00%
匯添金貨幣C 1.0000 0.00%
匯添金貨幣E 1.0000 0.00%