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平安中債債利差因子ETF(公司債)基金凈值查詢(xún)(511030)

今天最新凈值 105.7262 0.0145 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1823
  • 成立日期：2018-12-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3752億
  • 最近資產(chǎn)：109.16億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 董俊玲 王仁增
近半年平安中債債利差因子ETF|公司債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,平安中債債利差因子ETF(511030)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 511030 平安中債債利差因子ETF 105.7447 1.1824 105.7262 1.1823 0.0185 0.02%
2025-05-21 511030 平安中債債利差因子ETF 105.7262 1.1823 105.7117 1.1821 0.0145 0.01%
2025-05-20 511030 平安中債債利差因子ETF 105.7117 1.1821 105.6843 1.1818 0.0274 0.03%
2025-05-19 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6843 1.1818 105.6633 1.1816 0.0210 0.02%
2025-05-16 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6633 1.1816 105.6755 1.1818 -0.0122 -0.01%
2025-05-15 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6755 1.1818 105.6603 1.1816 0.0152 0.01%
2025-05-14 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6603 1.1816 105.6454 1.1815 0.0149 0.01%
2025-05-13 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6454 1.1815 105.6265 1.1813 0.0189 0.02%
2025-05-12 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6265 1.1813 105.6192 1.1812 0.0073 0.01%
2025-05-09 511030 平安中債債利差因子ETF 105.6192 1.1812 105.5810 1.1808 0.0382 0.04%
2025-05-08 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5810 1.1808 105.5454 1.1805 0.0356 0.03%
2025-05-07 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5454 1.1805 105.5443 1.1804 0.0011 0.00%
2025-05-06 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5443 1.1804 105.5060 1.1801 0.0383 0.04%
2025-04-30 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5060 1.1801 105.4751 1.1798 0.0309 0.03%
2025-04-29 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4751 1.1798 105.4573 1.1796 0.0178 0.02%
2025-04-28 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4573 1.1796 105.4451 1.1795 0.0122 0.01%
2025-04-25 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4451 1.1795 105.4670 1.1797 -0.0219 -0.02%
2025-04-24 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4670 1.1797 105.4974 1.1800 -0.0304 -0.03%
2025-04-23 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4974 1.1800 105.5239 1.1802 -0.0265 -0.03%
2025-04-22 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5239 1.1802 105.5331 1.1803 -0.0092 -0.01%
2025-04-21 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5331 1.1803 105.5452 1.1805 -0.0121 -0.01%
2025-04-18 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5452 1.1805 105.5546 1.1805 -0.0094 -0.01%
2025-04-17 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5546 1.1805 105.5635 1.1806 -0.0089 -0.01%
2025-04-16 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5635 1.1806 105.5651 1.1807 -0.0016 0.00%
2025-04-15 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5651 1.1807 105.5645 1.1806 0.0006 0.00%
2025-04-14 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5645 1.1806 105.5629 1.1806 0.0016 0.00%
2025-04-11 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5629 1.1806 105.5550 1.1806 0.0079 0.01%
2025-04-10 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5550 1.1806 105.5600 1.1806 -0.0050 0.00%
2025-04-09 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5600 1.1806 105.5662 1.1807 -0.0062 -0.01%
2025-04-08 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5662 1.1807 105.5852 1.1809 -0.0190 -0.02%
2025-04-07 511030 平安中債債利差因子ETF 105.5852 1.1809 105.4312 1.1793 0.1540 0.15%
2025-04-03 511030 平安中債債利差因子ETF 105.4312 1.1793 105.3356 1.1784 0.0956 0.09%
2025-04-02 511030 平安中債債利差因子ETF 105.3356 1.1784 105.3054 1.1781 0.0302 0.03%
2025-04-01 511030 平安中債債利差因子ETF 105.3054 1.1781 105.2937 1.1779 0.0117 0.01%
2025-03-31 511030 平安中債債利差因子ETF 105.2937 1.1779 105.2708 1.1777 0.0229 0.02%
2025-03-28 511030 平安中債債利差因子ETF 105.2708 1.1777 105.2453 1.1775 0.0255 0.02%
2025-03-27 511030 平安中債債利差因子ETF 105.2453 1.1775 105.2159 1.1772 0.0294 0.03%
2025-03-26 511030 平安中債債利差因子ETF 105.2159 1.1772 105.1823 1.1768 0.0336 0.03%
2025-03-25 511030 平安中債債利差因子ETF 105.1823 1.1768 105.1287 1.1763 0.0536 0.05%
2025-03-24 511030 平安中債債利差因子ETF 105.1287 1.1763 105.0928 1.1759 0.0359 0.03%
2025-03-21 511030 平安中債債利差因子ETF 105.0928 1.1759 105.0455 1.1755 0.0473 0.05%
2025-03-20 511030 平安中債債利差因子ETF 105.0455 1.1755 104.9849 1.1748 0.0606 0.06%
2025-03-19 511030 平安中債債利差因子ETF 104.9849 1.1748 104.9646 1.1746 0.0203 -90.00%
2025-03-18 511030 平安中債債利差因子ETF 104.9646 1.1746 10.4944 1.1744 94.4702 900.20%
2025-03-17 511030 平安中債債利差因子ETF 10.4944 1.1744 10.4974 1.1747 -0.0030 -0.03%
2025-03-14 511030 平安中債債利差因子ETF 10.4974 1.1747 10.4953 1.1745 0.0021 0.02%
2025-03-13 511030 平安中債債利差因子ETF 10.4953 1.1745 10.4912 1.1741 0.0041 0.04%
2025-03-12 511030 平安中債債利差因子ETF 10.4912 1.1741 10.4892 1.1739 0.0020 0.02%
2025-03-11 511030 平安中債債利差因子ETF 10.4892 1.1739 10.4965 1.1747 -0.0073 -0.07%
2025-03-10 511030 平安中債債利差因子ETF 10.4965 1.1747 10.4974 1.1747 -0.0009 -0.01%
2025-03-07 511030 平安中債債利差因子ETF 10.4974 1.1747 10.5054 1.1755 -0.0080 -0.08%
2025-03-06 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5054 1.1755 10.5082 1.1758 -0.0028 -0.03%
2025-03-05 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5082 1.1758 10.5068 1.1757 0.0014 0.01%
2025-03-04 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5068 1.1757 10.5053 1.1755 0.0015 0.01%
2025-03-03 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5053 1.1755 10.5030 1.1753 0.0023 0.02%
2025-02-28 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5030 1.1753 10.5051 1.1755 -0.0021 -0.02%
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2025-02-25 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5079 1.1758 10.5120 1.1762 -0.0041 -0.04%
2025-02-24 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5120 1.1762 10.5189 1.1769 -0.0069 -0.07%
2025-02-21 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5189 1.1769 10.5247 1.1775 -0.0058 -0.06%
2025-02-20 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5247 1.1775 10.5292 1.1779 -0.0045 -0.04%
2025-02-19 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5292 1.1779 10.5297 1.1780 -0.0005 0.00%
2025-02-18 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5297 1.1780 10.5355 1.1786 -0.0058 -0.06%
2025-02-17 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5355 1.1786 10.5386 1.1789 -0.0031 -0.03%
2025-02-14 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5386 1.1789 10.5412 1.1791 -0.0026 -0.02%
2025-02-13 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5412 1.1791 10.5411 1.1791 0.0001 0.00%
2025-02-12 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5411 1.1791 10.5407 1.1791 0.0004 0.00%
2025-02-11 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5407 1.1791 10.5421 1.1792 -0.0014 -0.01%
2025-02-10 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5421 1.1792 10.5417 1.1792 0.0004 0.00%
2025-02-07 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5417 1.1792 10.5384 1.1788 0.0033 0.03%
2025-02-06 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5384 1.1788 10.5342 1.1784 0.0042 0.04%
2025-02-05 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5342 1.1784 10.5284 1.1778 0.0058 0.06%
2025-01-27 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5284 1.1778 10.5223 1.1772 0.0061 0.06%
2025-01-22 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5258 1.1776 10.5234 1.1773 0.0024 0.02%
2025-01-14 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5283 1.1778 10.5303 1.1780 -0.0020 -0.02%
2025-01-13 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5303 1.1780 10.5334 1.1783 -0.0031 -0.03%
2025-01-10 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5334 1.1783 10.5354 1.1785 -0.0020 -0.02%
2025-01-09 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5354 1.1785 10.5385 1.1789 -0.0031 -0.03%
2025-01-08 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5385 1.1789 10.5380 1.1788 0.0005 0.00%
2025-01-07 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5380 1.1788 10.5386 1.1789 -0.0006 -0.01%
2025-01-06 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5386 1.1789 10.5352 1.1785 0.0034 0.03%
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2024-12-12 511030 平安中債債利差因子ETF 10.6050 1.1750 10.6032 1.1748 0.0018 0.02%
2024-12-11 511030 平安中債債利差因子ETF 10.6032 1.1748 10.6026 1.1748 0.0006 0.01%
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2024-12-06 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5946 1.1740 10.5931 1.1738 0.0015 0.01%
2024-12-05 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5931 1.1738 10.5911 1.1736 0.0020 0.02%
2024-12-04 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5911 1.1736 10.5867 1.1732 0.0044 0.04%
2024-12-03 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5867 1.1732 10.5847 1.1730 0.0020 0.02%
2024-12-02 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5847 1.1730 10.5751 1.1720 0.0096 0.09%
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2024-11-27 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5707 1.1716 10.5689 1.1714 0.0018 0.02%
2024-11-26 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5689 1.1714 10.5670 1.1712 0.0019 0.02%
2024-11-25 511030 平安中債債利差因子ETF 10.5670 1.1712 10.5643 1.1709 0.0027 0.03%