凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)A | 1.0368 | 0.13% |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)C | 1.0198 | 0.13% |
華泰紫金智享一年定期開放債券發(fā)起 | 1.0148 | 0.02% |
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A | 1.0769 | 0.01% |
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A | 1.0029 | 0.01% |
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C | 1.0041 | 0.01% |
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C | 1.0704 | 0.00% |
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 | 1.0081 | -0.01% |
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A | 1.1908 | -0.03% |
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C | 1.1787 | -0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒泰租住 | 2.7340 | 0.00% |
首創(chuàng)水務(wù) | 2.9853 | 1.43% |
地產(chǎn)租住 | 2.7240 | 0.00% |
九州通R | 2.8950 | 0.00% |
金隅智造 | 2.8390 | 0.00% |
易方達(dá)華威市場REIT | 3.0270 | 0.00% |
濟(jì)南能源 | 7.4800 | 0.00% |
河北高速 | 5.6980 | 107.48% |
工銀蒙能清潔能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
易商倉儲(chǔ) | 2.6280 | 0.00% |