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匯添富科創(chuàng)板2年定開混合(添富科創(chuàng))基金凈值查詢(506006)

今天最新凈值 0.8730 -0.0043 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8689 -0.0041 -0.4651%
  • 累計凈值：0.9153
  • 成立日期：2020-07-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9884億
  • 最近資產(chǎn)：11.56億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 夏正安
近一季匯添富科創(chuàng)板2年定開混合|添富科創(chuàng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富科創(chuàng)板2年定開混合(506006)基金累計收益率-12.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8697 0.9120 0.8730 0.9153 -0.0033 -0.38%
2025-05-22 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8730 0.9153 0.8773 0.9196 -0.0043 -0.49%
2025-05-21 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8773 0.9196 0.8837 0.9260 -0.0064 -0.72%
2025-05-20 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8837 0.9260 0.8814 0.9237 0.0023 0.26%
2025-05-19 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8814 0.9237 0.8841 0.9264 -0.0027 -0.31%
2025-05-16 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8841 0.9264 0.8838 0.9261 0.0003 0.03%
2025-05-15 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8838 0.9261 0.8940 0.9363 -0.0102 -1.14%
2025-05-14 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8940 0.9363 0.8959 0.9382 -0.0019 -0.21%
2025-05-13 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8959 0.9382 0.9018 0.9441 -0.0059 -0.65%
2025-05-12 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9018 0.9441 0.8866 0.9289 0.0152 1.71%
2025-05-09 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8866 0.9289 0.9042 0.9465 -0.0176 -1.95%
2025-05-08 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9042 0.9465 0.9019 0.9442 0.0023 0.26%
2025-05-07 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9019 0.9442 0.8981 0.9404 0.0038 0.42%
2025-05-06 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8981 0.9404 0.8814 0.9237 0.0167 1.89%
2025-04-30 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8814 0.9237 0.8815 0.9238 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8815 0.9238 0.8807 0.9230 0.0008 0.09%
2025-04-28 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8807 0.9230 0.8878 0.9301 -0.0071 -0.80%
2025-04-25 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8878 0.9301 0.8777 0.9200 0.0101 1.15%
2025-04-24 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8777 0.9200 0.8805 0.9228 -0.0028 -0.32%
2025-04-23 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8805 0.9228 0.8770 0.9193 0.0035 0.40%
2025-04-22 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8770 0.9193 0.8775 0.9198 -0.0005 -0.06%
2025-04-21 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8775 0.9198 0.8593 0.9016 0.0182 2.12%
2025-04-18 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8593 0.9016 0.8635 0.9058 -0.0042 -0.49%
2025-04-17 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8635 0.9058 0.8639 0.9062 -0.0004 -0.05%
2025-04-16 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8639 0.9062 0.8652 0.9075 -0.0013 -0.15%
2025-04-15 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8652 0.9075 0.8674 0.9097 -0.0022 -0.25%
2025-04-14 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8674 0.9097 0.8635 0.9058 0.0039 0.45%
2025-04-11 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8635 0.9058 0.8480 0.8903 0.0155 1.83%
2025-04-10 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8480 0.8903 0.8379 0.8802 0.0101 1.21%
2025-04-09 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8379 0.8802 0.8127 0.8550 0.0252 3.10%
2025-04-08 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8127 0.8550 0.8013 0.8436 0.0114 1.42%
2025-04-07 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8013 0.8436 0.8907 0.9330 -0.0894 -10.04%
2025-04-03 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8907 0.9330 0.9071 0.9494 -0.0164 -1.81%
2025-04-02 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9071 0.9494 0.9053 0.9476 0.0018 0.20%
2025-04-01 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9053 0.9476 0.8988 0.9411 0.0065 0.72%
2025-03-31 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8988 0.9411 0.8991 0.9414 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8991 0.9414 0.9102 0.9525 -0.0111 -1.22%
2025-03-27 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9102 0.9525 0.9071 0.9494 0.0031 0.34%
2025-03-26 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9071 0.9494 0.9121 0.9544 -0.0050 -0.55%
2025-03-25 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9121 0.9544 0.9254 0.9677 -0.0133 -1.44%
2025-03-24 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9254 0.9677 0.9216 0.9639 0.0038 0.41%
2025-03-21 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9216 0.9639 0.9514 0.9937 -0.0298 -3.13%
2025-03-20 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9514 0.9937 0.9604 1.0027 -0.0090 -0.94%
2025-03-19 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9604 1.0027 0.9726 1.0149 -0.0122 -1.25%
2025-03-18 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9726 1.0149 0.9675 1.0098 0.0051 0.53%
2025-03-17 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9675 1.0098 0.9741 1.0164 -0.0066 -0.68%
2025-03-14 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9741 1.0164 0.9641 1.0064 0.0100 1.04%
2025-03-13 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9641 1.0064 0.9833 1.0256 -0.0192 -1.95%
2025-03-12 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9833 1.0256 0.9871 1.0294 -0.0038 -0.38%
2025-03-11 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9871 1.0294 0.9928 1.0351 -0.0057 -0.57%
2025-03-10 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9928 1.0351 0.9953 1.0376 -0.0025 -0.25%
2025-03-07 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9953 1.0376 1.0059 1.0482 -0.0106 -1.05%
2025-03-06 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 1.0059 1.0482 0.9712 1.0135 0.0347 3.57%
2025-03-05 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9712 1.0135 0.9649 1.0072 0.0063 0.65%
2025-03-04 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9649 1.0072 0.9475 0.9898 0.0174 1.84%
2025-03-03 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9475 0.9898 0.9499 0.9922 -0.0024 -0.25%
2025-02-28 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9499 0.9922 0.9899 1.0322 -0.0400 -4.04%
2025-02-27 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9899 1.0322 0.9984 1.0407 -0.0085 -0.85%
2025-02-26 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9984 1.0407 0.9874 1.0297 0.0110 1.11%
2025-02-25 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9874 1.0297 0.9980 1.0403 -0.0106 -1.06%
2025-02-24 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9980 1.0403 1.0068 1.0491 -0.0088 -0.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%