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匯添富科創(chuàng)板2年定開混合(添富科創(chuàng))基金凈值查詢(506006)

今天最新凈值 0.8730 -0.0043 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8689 -0.0041 -0.4651%
  • 累計(jì)凈值：0.9153
  • 成立日期：2020-07-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9884億
  • 最近資產(chǎn)：11.56億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 夏正安
近一月匯添富科創(chuàng)板2年定開混合|添富科創(chuàng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富科創(chuàng)板2年定開混合(506006)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8697 0.9120 0.8730 0.9153 -0.0033 -0.38%
2025-05-22 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8730 0.9153 0.8773 0.9196 -0.0043 -0.49%
2025-05-21 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8773 0.9196 0.8837 0.9260 -0.0064 -0.72%
2025-05-20 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8837 0.9260 0.8814 0.9237 0.0023 0.26%
2025-05-19 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8814 0.9237 0.8841 0.9264 -0.0027 -0.31%
2025-05-16 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8841 0.9264 0.8838 0.9261 0.0003 0.03%
2025-05-15 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8838 0.9261 0.8940 0.9363 -0.0102 -1.14%
2025-05-14 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8940 0.9363 0.8959 0.9382 -0.0019 -0.21%
2025-05-13 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8959 0.9382 0.9018 0.9441 -0.0059 -0.65%
2025-05-12 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9018 0.9441 0.8866 0.9289 0.0152 1.71%
2025-05-09 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8866 0.9289 0.9042 0.9465 -0.0176 -1.95%
2025-05-08 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9042 0.9465 0.9019 0.9442 0.0023 0.26%
2025-05-07 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.9019 0.9442 0.8981 0.9404 0.0038 0.42%
2025-05-06 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8981 0.9404 0.8814 0.9237 0.0167 1.89%
2025-04-30 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8814 0.9237 0.8815 0.9238 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8815 0.9238 0.8807 0.9230 0.0008 0.09%
2025-04-28 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8807 0.9230 0.8878 0.9301 -0.0071 -0.80%
2025-04-25 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8878 0.9301 0.8777 0.9200 0.0101 1.15%
2025-04-24 506006 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 0.8777 0.9200 0.8805 0.9228 -0.0028 -0.32%