匯添富科創(chuàng)板2年定開混合(添富科創(chuàng))基金凈值查詢(506006)
今天最新凈值
0.8730
-0.0043 -0.4900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8689
-0.0041 -0.4651%
- 累計凈值：0.9153
- 成立日期：2020-07-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：13.9884億
- 最近資產：11.56億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經理：馬翔 夏正安
近一年匯添富科創(chuàng)板2年定開混合|添富科創(chuàng)基金凈值查詢
近一年,匯添富科創(chuàng)板2年定開混合(506006)基金累計收益率14.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8697 |
0.9120 |
0.8730 |
0.9153 |
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-0.38% |
| 2025-05-22 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8730 |
0.9153 |
0.8773 |
0.9196 |
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-0.49% |
| 2025-05-21 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8773 |
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| 2025-05-20 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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| 2025-05-19 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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0.9237 |
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| 2025-05-16 |
506006 |
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506006 |
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| 2025-05-14 |
506006 |
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| 2025-05-13 |
506006 |
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| 2025-05-12 |
506006 |
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|
|
| 2025-05-09 |
506006 |
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506006 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
506006 |
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| 2025-04-30 |
506006 |
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| 2025-04-29 |
506006 |
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| 2025-04-28 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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| 2025-04-25 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8878 |
0.9301 |
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| 2025-04-24 |
506006 |
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| 2025-04-23 |
506006 |
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| 2025-04-22 |
506006 |
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| 2025-04-21 |
506006 |
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506006 |
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| 2025-04-16 |
506006 |
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|
|
| 2025-04-15 |
506006 |
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506006 |
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506006 |
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| 2025-04-10 |
506006 |
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| 2025-04-09 |
506006 |
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0.8802 |
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| 2025-04-08 |
506006 |
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0.8550 |
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| 2025-04-07 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8013 |
0.8436 |
0.8907 |
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| 2025-04-03 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8907 |
0.9330 |
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| 2025-04-02 |
506006 |
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| 2025-04-01 |
506006 |
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| 2025-03-31 |
506006 |
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-0.03% |
| 2025-03-28 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8991 |
0.9414 |
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| 2025-03-27 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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| 2025-03-26 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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| 2025-03-25 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9121 |
0.9544 |
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| 2025-03-24 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9254 |
0.9677 |
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| 2025-03-21 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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0.9639 |
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| 2025-03-20 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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| 2025-03-19 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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| 2025-03-18 |
506006 |
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| 2025-03-17 |
506006 |
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| 2025-03-14 |
506006 |
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| 2025-03-13 |
506006 |
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| 2025-03-12 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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1.0256 |
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-0.38% |
| 2025-03-11 |
506006 |
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-0.57% |
| 2025-03-10 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9928 |
1.0351 |
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-0.25% |
| 2025-03-07 |
506006 |
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1.0376 |
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| 2025-03-06 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0059 |
1.0482 |
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| 2025-03-05 |
506006 |
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0.9712 |
1.0135 |
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| 2025-03-04 |
506006 |
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1.0072 |
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| 2025-03-03 |
506006 |
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0.9475 |
0.9898 |
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506006 |
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0.9922 |
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| 2025-02-27 |
506006 |
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1.0322 |
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-0.85% |
| 2025-02-26 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9984 |
1.0407 |
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1.11% |
| 2025-02-25 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9874 |
1.0297 |
0.9980 |
1.0403 |
-0.0106 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9980 |
1.0403 |
1.0068 |
1.0491 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
1.0068 |
1.0491 |
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1.0015 |
0.0476 |
4.96% |
| 2025-02-20 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9592 |
1.0015 |
0.9605 |
1.0028 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9605 |
1.0028 |
0.9389 |
0.9812 |
0.0216 |
2.30% |
| 2025-02-18 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9389 |
0.9812 |
0.9660 |
1.0083 |
-0.0271 |
-2.81% |
| 2025-02-17 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9660 |
1.0083 |
0.9611 |
1.0034 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-02-14 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9611 |
1.0034 |
0.9401 |
0.9824 |
0.0210 |
2.23% |
| 2025-02-13 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9401 |
0.9824 |
0.9567 |
0.9990 |
-0.0166 |
-1.74% |
| 2025-02-12 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9567 |
0.9990 |
0.9380 |
0.9803 |
0.0187 |
1.99% |
| 2025-02-11 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9380 |
0.9803 |
0.9434 |
0.9857 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9434 |
0.9857 |
0.9346 |
0.9769 |
0.0088 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9346 |
0.9769 |
0.9358 |
0.9781 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-02-06 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9358 |
0.9781 |
0.9025 |
0.9448 |
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| 2025-02-05 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9025 |
0.9448 |
0.8898 |
0.9321 |
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1.43% |
| 2025-01-27 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8898 |
0.9321 |
0.9099 |
0.9522 |
-0.0201 |
-2.21% |
| 2025-01-22 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8890 |
0.9313 |
0.8880 |
0.9303 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8796 |
0.9219 |
0.8541 |
0.8964 |
0.0255 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8541 |
0.8964 |
0.8533 |
0.8956 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8533 |
0.8956 |
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0.9049 |
-0.0093 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8626 |
0.9049 |
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-0.20% |
| 2025-01-08 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8643 |
0.9066 |
0.8709 |
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-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8709 |
0.9132 |
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0.8880 |
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2.98% |
| 2025-01-06 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8457 |
0.8880 |
0.8481 |
0.8904 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8481 |
0.8904 |
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-0.0145 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8626 |
0.9049 |
0.8961 |
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-0.0335 |
-3.74% |
| 2024-12-31 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8961 |
0.9384 |
0.9236 |
0.9659 |
-0.0275 |
-2.98% |
| 2024-12-26 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9286 |
0.9709 |
0.9105 |
0.9528 |
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1.99% |
| 2024-12-25 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9105 |
0.9528 |
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| 2024-12-24 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9066 |
0.9489 |
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0.9386 |
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1.15% |
| 2024-12-23 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8963 |
0.9386 |
0.9104 |
0.9527 |
-0.0141 |
-1.55% |
| 2024-12-20 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9104 |
0.9527 |
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0.9369 |
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1.77% |
| 2024-12-19 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8946 |
0.9369 |
0.8795 |
0.9218 |
0.0151 |
1.72% |
| 2024-12-18 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8795 |
0.9218 |
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0.9168 |
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0.57% |
| 2024-12-17 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8745 |
0.9168 |
0.8818 |
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-0.0073 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8818 |
0.9241 |
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0.9345 |
-0.0104 |
-1.17% |
| 2024-12-13 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8922 |
0.9345 |
0.9124 |
0.9547 |
-0.0202 |
-2.21% |
| 2024-12-12 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9124 |
0.9547 |
0.9094 |
0.9517 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9094 |
0.9517 |
0.9138 |
0.9561 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-12-10 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9138 |
0.9561 |
0.9049 |
0.9472 |
0.0089 |
0.98% |
| 2024-12-09 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9049 |
0.9472 |
0.9162 |
0.9585 |
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-1.23% |
| 2024-12-06 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9162 |
0.9585 |
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0.9505 |
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| 2024-12-05 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9082 |
0.9505 |
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| 2024-12-04 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8984 |
0.9407 |
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-0.38% |
| 2024-12-03 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9018 |
0.9441 |
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-0.0098 |
-1.08% |
| 2024-12-02 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9116 |
0.9539 |
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0.9432 |
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| 2024-11-29 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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0.9432 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8858 |
0.9281 |
0.8885 |
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-0.30% |
| 2024-11-27 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8885 |
0.9308 |
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| 2024-11-26 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8654 |
0.9077 |
0.8710 |
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-0.64% |
| 2024-11-25 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8710 |
0.9133 |
0.8788 |
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-0.89% |
| 2024-11-22 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8788 |
0.9211 |
0.9133 |
0.9556 |
-0.0345 |
-3.78% |
| 2024-11-21 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9133 |
0.9556 |
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1.07% |
| 2024-11-20 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9036 |
0.9459 |
0.8970 |
0.9393 |
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0.74% |
| 2024-11-19 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8970 |
0.9393 |
0.8771 |
0.9194 |
0.0199 |
2.27% |
| 2024-11-18 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8771 |
0.9194 |
0.8943 |
0.9366 |
-0.0172 |
-1.92% |
| 2024-11-15 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8943 |
0.9366 |
0.9270 |
0.9693 |
-0.0327 |
-3.53% |
| 2024-11-14 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9270 |
0.9693 |
0.9504 |
0.9927 |
-0.0234 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9504 |
0.9927 |
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| 2024-11-12 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9416 |
0.9839 |
0.9652 |
1.0075 |
-0.0236 |
-2.45% |
| 2024-11-11 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9652 |
1.0075 |
0.9304 |
0.9727 |
0.0348 |
3.74% |
| 2024-11-08 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9304 |
0.9727 |
0.9348 |
0.9771 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-11-07 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9348 |
0.9771 |
0.9034 |
0.9457 |
0.0314 |
3.48% |
| 2024-11-06 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9034 |
0.9457 |
0.8967 |
0.9390 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-11-05 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8967 |
0.9390 |
0.8684 |
0.9107 |
0.0283 |
3.26% |
| 2024-11-04 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8684 |
0.9107 |
0.8541 |
0.8964 |
0.0143 |
1.67% |
| 2024-11-01 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8541 |
0.8964 |
0.8718 |
0.9141 |
-0.0177 |
-2.03% |
| 2024-10-31 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8718 |
0.9141 |
0.8670 |
0.9093 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-10-30 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8670 |
0.9093 |
0.8803 |
0.9226 |
-0.0133 |
-1.51% |
| 2024-10-29 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8803 |
0.9226 |
0.8874 |
0.9297 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-10-28 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8874 |
0.9297 |
0.8834 |
0.9257 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-10-25 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8834 |
0.9257 |
0.8800 |
0.9223 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-10-24 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8800 |
0.9223 |
0.8801 |
0.9224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8801 |
0.9224 |
0.8844 |
0.9267 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-10-22 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8844 |
0.9267 |
0.8929 |
0.9352 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-10-21 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8929 |
0.9352 |
0.8929 |
0.9352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8929 |
0.9352 |
0.8413 |
0.8836 |
0.0516 |
6.13% |
| 2024-10-17 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8413 |
0.8836 |
0.8372 |
0.8795 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-10-16 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8372 |
0.8795 |
0.8437 |
0.8860 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-10-15 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8437 |
0.8860 |
0.8615 |
0.9038 |
-0.0178 |
-2.07% |
| 2024-10-14 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8615 |
0.9038 |
0.8413 |
0.8836 |
0.0202 |
2.40% |
| 2024-10-11 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8413 |
0.8836 |
0.8781 |
0.9204 |
-0.0368 |
-4.19% |
| 2024-10-10 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8781 |
0.9204 |
0.9025 |
0.9448 |
-0.0244 |
-2.70% |
| 2024-10-09 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9025 |
0.9448 |
0.9382 |
0.9805 |
-0.0357 |
-3.81% |
| 2024-10-08 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.9382 |
0.9805 |
0.8264 |
0.8687 |
0.1118 |
13.53% |
| 2024-09-30 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.8264 |
0.8687 |
0.7216 |
0.7639 |
0.1048 |
14.52% |
| 2024-09-27 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7216 |
0.7639 |
0.6855 |
0.7278 |
0.0361 |
5.27% |
| 2024-09-26 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6855 |
0.7278 |
0.6613 |
0.7036 |
0.0242 |
3.66% |
| 2024-09-25 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6613 |
0.7036 |
0.6623 |
0.7046 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-09-24 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6623 |
0.7046 |
0.6404 |
0.6827 |
0.0219 |
3.42% |
| 2024-09-23 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6404 |
0.6827 |
0.6491 |
0.6914 |
-0.0087 |
-1.34% |
| 2024-09-20 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6491 |
0.6914 |
0.6541 |
0.6964 |
-0.0050 |
-0.76% |
| 2024-09-19 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6541 |
0.6964 |
0.6522 |
0.6945 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-09-18 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6522 |
0.6945 |
0.6570 |
0.6993 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-09-13 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6570 |
0.6993 |
0.6625 |
0.7048 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2024-09-12 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6625 |
0.7048 |
0.6683 |
0.7106 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2024-09-11 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6683 |
0.7106 |
0.6647 |
0.7070 |
0.0036 |
0.54% |
| 2024-09-10 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6647 |
0.7070 |
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0.7019 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6596 |
0.7019 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6653 |
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0.6746 |
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0.00% |
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0.7169 |
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-0.30% |
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0.6766 |
0.7189 |
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0.7365 |
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0.6695 |
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0.7203 |
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0.6828 |
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0.6884 |
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0.6938 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6943 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7043 |
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506006 |
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0.7461 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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0.7459 |
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匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7011 |
0.7434 |
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0.7540 |
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| 2024-08-13 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7117 |
0.7540 |
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| 2024-08-12 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7071 |
0.7494 |
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匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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0.7469 |
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匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7025 |
0.7448 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6996 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7162 |
0.7585 |
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匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6988 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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| 2024-07-26 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7039 |
0.7462 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6993 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7015 |
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| 2024-07-23 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7084 |
0.7507 |
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| 2024-07-22 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7329 |
0.7752 |
0.7299 |
0.7722 |
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| 2024-07-19 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7299 |
0.7722 |
0.7179 |
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| 2024-07-18 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7179 |
0.7602 |
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506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7120 |
0.7543 |
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0.7595 |
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| 2024-07-16 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7172 |
0.7595 |
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0.7500 |
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| 2024-07-15 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7077 |
0.7500 |
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| 2024-07-12 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7113 |
0.7536 |
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0.0009 |
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| 2024-07-11 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7104 |
0.7527 |
0.7035 |
0.7458 |
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| 2024-07-10 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7035 |
0.7458 |
0.7047 |
0.7470 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-07-09 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7047 |
0.7470 |
0.6932 |
0.7355 |
0.0115 |
1.66% |
| 2024-07-08 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6932 |
0.7355 |
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0.7440 |
-0.0085 |
-1.21% |
| 2024-07-05 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7017 |
0.7440 |
0.6935 |
0.7358 |
0.0082 |
1.18% |
| 2024-07-04 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.6935 |
0.7358 |
0.7014 |
0.7437 |
-0.0079 |
-1.13% |
| 2024-07-03 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7014 |
0.7437 |
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-0.13% |
| 2024-07-02 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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| 2024-07-01 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7106 |
0.7529 |
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-0.0087 |
-1.21% |
| 2024-06-28 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
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0.7613 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-06-27 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7190 |
0.7613 |
0.7307 |
0.7730 |
-0.0117 |
-1.60% |
| 2024-06-26 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7307 |
0.7730 |
0.7185 |
0.7608 |
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1.70% |
| 2024-06-25 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7185 |
0.7608 |
0.7331 |
0.7754 |
-0.0146 |
-1.99% |
| 2024-06-24 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7331 |
0.7754 |
0.7533 |
0.7956 |
-0.0202 |
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| 2024-06-21 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7533 |
0.7956 |
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0.7929 |
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| 2024-06-20 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7506 |
0.7929 |
0.7480 |
0.7903 |
0.0026 |
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| 2024-06-19 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7480 |
0.7903 |
0.7537 |
0.7960 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2024-06-18 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7537 |
0.7960 |
0.7506 |
0.7929 |
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| 2024-06-17 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7506 |
0.7929 |
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| 2024-06-14 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7439 |
0.7862 |
0.7519 |
0.7942 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2024-06-13 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7519 |
0.7942 |
0.7460 |
0.7883 |
0.0059 |
0.79% |
| 2024-06-12 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7460 |
0.7883 |
0.7493 |
0.7916 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2024-06-11 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7493 |
0.7916 |
0.7355 |
0.7778 |
0.0138 |
1.88% |
| 2024-06-07 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7355 |
0.7778 |
0.7399 |
0.7822 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-06-06 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7399 |
0.7822 |
0.7483 |
0.7906 |
-0.0084 |
-1.12% |
| 2024-06-05 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7483 |
0.7906 |
0.7559 |
0.7982 |
-0.0076 |
-1.01% |
| 2024-06-04 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7559 |
0.7982 |
0.7525 |
0.7948 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-06-03 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7525 |
0.7948 |
0.7529 |
0.7952 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-05-31 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7529 |
0.7952 |
0.7499 |
0.7922 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-05-30 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7499 |
0.7922 |
0.7464 |
0.7887 |
0.0035 |
0.47% |
| 2024-05-29 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7464 |
0.7887 |
0.7495 |
0.7918 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-05-28 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7495 |
0.7918 |
0.7549 |
0.7972 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2024-05-27 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7549 |
0.7972 |
0.7438 |
0.7861 |
0.0111 |
1.49% |
| 2024-05-24 |
506006 |
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合 |
0.7438 |
0.7861 |
0.7528 |
0.7951 |
-0.0090 |
-1.20% |
