博時科創(chuàng)板三年定開混合(科創(chuàng)板BS)基金凈值查詢(506005)
今天最新凈值
0.8848
-0.0107 -1.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8720
-0.0079 -0.9031%
- 累計凈值：0.9415
- 成立日期：2020-07-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.1149億
- 最近資產(chǎn)：11.71億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：肖瑞瑾
近一季博時科創(chuàng)板三年定開混合|科創(chuàng)板BS基金凈值查詢
近一季,博時科創(chuàng)板三年定開混合(506005)基金累計收益率-12.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8799 |
0.9366 |
0.8848 |
0.9415 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8848 |
0.9415 |
0.8955 |
0.9522 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2025-05-20 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8955 |
0.9522 |
0.8955 |
0.9522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8955 |
0.9522 |
0.8949 |
0.9516 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8949 |
0.9516 |
0.8931 |
0.9498 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8931 |
0.9498 |
0.9145 |
0.9712 |
-0.0214 |
-2.34% |
| 2025-05-14 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9145 |
0.9712 |
0.9171 |
0.9738 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9171 |
0.9738 |
0.9225 |
0.9792 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9225 |
0.9792 |
0.9058 |
0.9625 |
0.0167 |
1.84% |
| 2025-05-09 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9058 |
0.9625 |
0.9289 |
0.9856 |
-0.0231 |
-2.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9289 |
0.9856 |
0.9268 |
0.9835 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9268 |
0.9835 |
0.9277 |
0.9844 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9277 |
0.9844 |
0.9050 |
0.9617 |
0.0227 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9050 |
0.9617 |
0.8891 |
0.9458 |
0.0159 |
1.79% |
| 2025-04-29 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8891 |
0.9458 |
0.8914 |
0.9481 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8914 |
0.9481 |
0.8928 |
0.9495 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8928 |
0.9495 |
0.8892 |
0.9459 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8892 |
0.9459 |
0.9021 |
0.9588 |
-0.0129 |
-1.43% |
| 2025-04-23 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9021 |
0.9588 |
0.8975 |
0.9542 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8975 |
0.9542 |
0.9049 |
0.9616 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2025-04-21 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9049 |
0.9616 |
0.8872 |
0.9439 |
0.0177 |
2.00% |
| 2025-04-18 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8872 |
0.9439 |
0.8945 |
0.9512 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2025-04-17 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8945 |
0.9512 |
0.8880 |
0.9447 |
0.0065 |
0.73% |
| 2025-04-16 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8880 |
0.9447 |
0.8865 |
0.9432 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8865 |
0.9432 |
0.8992 |
0.9559 |
-0.0127 |
-1.41% |
|
|
| 2025-04-14 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8992 |
0.9559 |
0.8844 |
0.9411 |
0.0148 |
1.67% |
| 2025-04-11 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8844 |
0.9411 |
0.8535 |
0.9102 |
0.0309 |
3.62% |
| 2025-04-10 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8535 |
0.9102 |
0.8378 |
0.8945 |
0.0157 |
1.87% |
| 2025-04-09 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.8378 |
0.8945 |
0.7994 |
0.8561 |
0.0384 |
4.80% |
| 2025-04-08 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.7994 |
0.8561 |
0.7962 |
0.8529 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.7962 |
0.8529 |
0.9052 |
0.9619 |
-0.1090 |
-12.04% |
| 2025-04-03 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9052 |
0.9619 |
0.9216 |
0.9783 |
-0.0164 |
-1.78% |
| 2025-04-02 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9216 |
0.9783 |
0.9190 |
0.9757 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9190 |
0.9757 |
0.9136 |
0.9703 |
0.0054 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9136 |
0.9703 |
0.9142 |
0.9709 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9142 |
0.9709 |
0.9280 |
0.9847 |
-0.0138 |
-1.49% |
| 2025-03-27 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9280 |
0.9847 |
0.9216 |
0.9783 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9216 |
0.9783 |
0.9175 |
0.9742 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9175 |
0.9742 |
0.9316 |
0.9883 |
-0.0141 |
-1.51% |
| 2025-03-24 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9316 |
0.9883 |
0.9341 |
0.9908 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9341 |
0.9908 |
0.9617 |
1.0184 |
-0.0276 |
-2.87% |
| 2025-03-20 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9617 |
1.0184 |
0.9677 |
1.0244 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9677 |
1.0244 |
0.9875 |
1.0442 |
-0.0198 |
-2.01% |
| 2025-03-18 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9875 |
1.0442 |
0.9842 |
1.0409 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9842 |
1.0409 |
0.9890 |
1.0457 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-03-14 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9890 |
1.0457 |
0.9781 |
1.0348 |
0.0109 |
1.11% |
| 2025-03-13 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9781 |
1.0348 |
1.0073 |
1.0640 |
-0.0292 |
-2.90% |
| 2025-03-12 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
1.0073 |
1.0640 |
1.0122 |
1.0689 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
1.0122 |
1.0689 |
1.0147 |
1.0714 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
1.0147 |
1.0714 |
1.0113 |
1.0680 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
1.0113 |
1.0680 |
1.0248 |
1.0815 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2025-03-06 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
1.0248 |
1.0815 |
0.9833 |
1.0400 |
0.0415 |
4.22% |
| 2025-03-05 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9833 |
1.0400 |
0.9747 |
1.0314 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9747 |
1.0314 |
0.9468 |
1.0035 |
0.0279 |
2.95% |
| 2025-03-03 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9468 |
1.0035 |
0.9563 |
1.0130 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2025-02-28 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
0.9563 |
1.0130 |
1.0149 |
1.0716 |
-0.0586 |
-5.77% |
| 2025-02-27 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
1.0149 |
1.0716 |
1.0273 |
1.0840 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
1.0273 |
1.0840 |
1.0142 |
1.0709 |
0.0131 |
1.29% |
| 2025-02-25 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
1.0142 |
1.0709 |
1.0104 |
1.0671 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-24 |
506005 |
博時科創(chuàng)板三年定開混合 |
1.0104 |
1.0671 |
1.0103 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
