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銀河中證滬港深高股息A(銀河高股)基金凈值查詢(501307)

今天最新凈值 1.1235 -0.0037 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1165 -0.0070 -0.6232%
  • 累計凈值：1.1235
  • 成立日期：2018-04-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2050億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒 盧軼喬 陳伯禎
近一月銀河中證滬港深高股息A|銀河高股基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河中證滬港深高股息A(501307)基金累計收益率4.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1205 1.1205 1.1235 1.1235 -0.0030 -0.27%
2025-05-22 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1235 1.1235 1.1272 1.1272 -0.0037 -0.33%
2025-05-21 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1272 1.1272 1.1198 1.1198 0.0074 0.66%
2025-05-20 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1198 1.1198 1.1121 1.1121 0.0077 0.69%
2025-05-19 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1121 1.1121 1.1112 1.1112 0.0009 0.08%
2025-05-16 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1112 1.1112 1.1129 1.1129 -0.0017 -0.15%
2025-05-15 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1129 1.1129 1.1202 1.1202 -0.0073 -0.65%
2025-05-14 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1202 1.1202 1.1057 1.1057 0.0145 1.31%
2025-05-13 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1057 1.1057 1.1045 1.1045 0.0012 0.11%
2025-05-12 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.1045 1.1045 1.0900 1.0900 0.0145 1.33%
2025-05-09 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0900 1.0900 1.0818 1.0818 0.0082 0.76%
2025-05-08 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0818 1.0818 1.0827 1.0827 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0827 1.0827 1.0754 1.0754 0.0073 0.68%
2025-05-06 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0754 1.0754 1.0660 1.0660 0.0094 0.88%
2025-04-30 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0660 1.0660 1.0665 1.0665 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0665 1.0665 1.0713 1.0713 -0.0048 -0.45%
2025-04-28 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0713 1.0713 1.0704 1.0704 0.0009 0.08%
2025-04-25 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
2025-04-24 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0691 1.0691 1.0682 1.0682 0.0009 0.08%