匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C(港股高C)基金凈值查詢(501306)
今天最新凈值
1.1433
-0.0018 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1455
0.0022 0.1950%
- 累計凈值：1.1433
- 成立日期：2017-11-24
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：8.6316億
- 最近資產(chǎn)：9.14億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：賴中立 董瑾 晏陽
近一月匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C|港股高C基金凈值查詢
近一月,匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C(501306)基金累計收益率9.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-22 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0128 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0223 |
2.02% |
| 2025-05-13 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0194 |
1.79% |
|
|
| 2025-05-09 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-05-08 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-05-06 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0086 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
501306 |
匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0009 |
-0.09% |
