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華安智聯(lián)混合(LOF)A(科創(chuàng)混合)基金凈值查詢(501073)

今天最新凈值 1.1367 -0.0033 -0.2900% 2025-05-23
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近一年華安智聯(lián)混合(LOF)A|科創(chuàng)混合基金凈值查詢
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近一年,華安智聯(lián)混合(LOF)A(501073)基金累計(jì)收益率11.45%
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2025-05-21 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1400 1.1400 1.1477 1.1477 -0.0077 -0.67%
2025-05-20 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1477 1.1477 1.1414 1.1414 0.0063 0.55%
2025-05-19 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1414 1.1414 1.1420 1.1420 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1420 1.1420 1.1441 1.1441 -0.0021 -0.18%
2025-05-15 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1441 1.1441 1.1545 1.1545 -0.0104 -0.90%
2025-05-14 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1545 1.1545 1.1517 1.1517 0.0028 0.24%
2025-05-13 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1517 1.1517 1.1535 1.1535 -0.0018 -0.16%
2025-05-12 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2025-05-09 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1533 1.1533 1.1608 1.1608 -0.0075 -0.65%
2025-05-08 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1608 1.1608 1.1579 1.1579 0.0029 0.25%
2025-05-07 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1579 1.1579 1.1580 1.1580 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1580 1.1580 1.1468 1.1468 0.0112 0.98%
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2025-04-23 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1469 1.1469 1.1441 1.1441 0.0028 0.24%
2025-04-22 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1441 1.1441 1.1452 1.1452 -0.0011 -0.10%
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2025-04-16 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1359 1.1359 1.1394 1.1394 -0.0035 -0.31%
2025-04-15 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1394 1.1394 1.1448 1.1448 -0.0054 -0.47%
2025-04-14 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1448 1.1448 1.1384 1.1384 0.0064 0.56%
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2025-04-10 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1254 1.1254 1.1165 1.1165 0.0089 0.80%
2025-04-09 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1165 1.1165 1.1029 1.1029 0.0136 1.23%
2025-04-08 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1029 1.1029 1.1062 1.1062 -0.0033 -0.30%
2025-04-07 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1062 1.1062 1.1518 1.1518 -0.0456 -3.96%
2025-04-03 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1518 1.1518 1.1592 1.1592 -0.0074 -0.64%
2025-04-02 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1592 1.1592 1.1561 1.1561 0.0031 0.27%
2025-04-01 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1561 1.1561 1.1543 1.1543 0.0018 0.16%
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2025-03-19 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1775 1.1775 1.1888 1.1888 -0.0113 -0.95%
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2025-03-13 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1752 1.1752 1.1892 1.1892 -0.0140 -1.18%
2025-03-12 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1892 1.1892 1.1881 1.1881 0.0011 0.09%
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2025-03-04 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1735 1.1735 1.1655 1.1655 0.0080 0.69%
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2025-02-27 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1970 1.1970 1.2041 1.2041 -0.0071 -0.59%
2025-02-26 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.2041 1.2041 1.2019 1.2019 0.0022 0.18%
2025-02-25 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.2019 1.2019 1.1999 1.1999 0.0020 0.17%
2025-02-24 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1999 1.1999 1.1976 1.1976 0.0023 0.19%
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2025-02-19 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1682 1.1682 1.1510 1.1510 0.0172 1.49%
2025-02-18 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1510 1.1510 1.1635 1.1635 -0.0125 -1.07%
2025-02-17 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1635 1.1635 1.1521 1.1521 0.0114 0.99%
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2025-02-06 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1475 1.1475 1.1289 1.1289 0.0186 1.65%
2025-02-05 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1289 1.1289 1.1306 1.1306 -0.0017 -0.15%
2025-01-27 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1306 1.1306 1.1539 1.1539 -0.0233 -2.02%
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2025-01-14 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1405 1.1405 1.1234 1.1234 0.0171 1.52%
2025-01-13 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1234 1.1234 1.1220 1.1220 0.0014 0.12%
2025-01-10 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1220 1.1220 1.1291 1.1291 -0.0071 -0.63%
2025-01-09 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1291 1.1291 1.1272 1.1272 0.0019 0.17%
2025-01-08 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1272 1.1272 1.1275 1.1275 -0.0003 -0.03%
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2025-01-06 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1038 1.1038 1.1015 1.1015 0.0023 0.21%
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2024-12-25 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1377 1.1377 1.1387 1.1387 -0.0010 -0.09%
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2024-12-09 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1168 1.1168 1.1244 1.1244 -0.0076 -0.68%
2024-12-06 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1244 1.1244 1.1235 1.1235 0.0009 0.08%
2024-12-05 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1235 1.1235 1.1173 1.1173 0.0062 0.55%
2024-12-04 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1173 1.1173 1.1241 1.1241 -0.0068 -0.60%
2024-12-03 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1241 1.1241 1.1304 1.1304 -0.0063 -0.56%
2024-12-02 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1304 1.1304 1.1196 1.1196 0.0108 0.96%
2024-11-29 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1196 1.1196 1.1096 1.1096 0.0100 0.90%
2024-11-28 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1096 1.1096 1.1111 1.1111 -0.0015 -0.14%
2024-11-27 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1111 1.1111 1.0953 1.0953 0.0158 1.44%
2024-11-26 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0953 1.0953 1.0971 1.0971 -0.0018 -0.16%
2024-11-25 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0971 1.0971 1.1051 1.1051 -0.0080 -0.72%
2024-11-22 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1051 1.1051 1.1240 1.1240 -0.0189 -1.68%
2024-11-21 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1240 1.1240 1.1209 1.1209 0.0031 0.28%
2024-11-20 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1209 1.1209 1.1129 1.1129 0.0080 0.72%
2024-11-19 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1129 1.1129 1.0951 1.0951 0.0178 1.63%
2024-11-18 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0951 1.0951 1.1107 1.1107 -0.0156 -1.40%
2024-11-15 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1107 1.1107 1.1331 1.1331 -0.0224 -1.98%
2024-11-14 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1331 1.1331 1.1543 1.1543 -0.0212 -1.84%
2024-11-13 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1543 1.1543 1.1427 1.1427 0.0116 1.02%
2024-11-12 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1427 1.1427 1.1529 1.1529 -0.0102 -0.88%
2024-11-11 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1529 1.1529 1.1317 1.1317 0.0212 1.87%
2024-11-08 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1317 1.1317 1.1302 1.1302 0.0015 0.13%
2024-11-07 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1302 1.1302 1.1174 1.1174 0.0128 1.15%
2024-11-06 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1174 1.1174 1.1199 1.1199 -0.0025 -0.22%
2024-11-05 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1199 1.1199 1.1032 1.1032 0.0167 1.51%
2024-11-04 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1032 1.1032 1.0913 1.0913 0.0119 1.09%
2024-11-01 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0913 1.0913 1.1107 1.1107 -0.0194 -1.75%
2024-10-31 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1107 1.1107 1.1023 1.1023 0.0084 0.76%
2024-10-30 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1023 1.1023 1.1042 1.1042 -0.0019 -0.17%
2024-10-29 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1042 1.1042 1.1111 1.1111 -0.0069 -0.62%
2024-10-28 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1111 1.1111 1.1178 1.1178 -0.0067 -0.60%
2024-10-25 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1178 1.1178 1.1100 1.1100 0.0078 0.70%
2024-10-24 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1100 1.1100 1.1119 1.1119 -0.0019 -0.17%
2024-10-23 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1119 1.1119 1.1187 1.1187 -0.0068 -0.61%
2024-10-22 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1187 1.1187 1.1198 1.1198 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1198 1.1198 1.1140 1.1140 0.0058 0.52%
2024-10-18 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1140 1.1140 1.0687 1.0687 0.0453 4.24%
2024-10-17 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0687 1.0687 1.0649 1.0649 0.0038 0.36%
2024-10-16 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0649 1.0649 1.0810 1.0810 -0.0161 -1.49%
2024-10-15 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0810 1.0810 1.0936 1.0936 -0.0126 -1.15%
2024-10-14 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0936 1.0936 1.0768 1.0768 0.0168 1.56%
2024-10-11 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0768 1.0768 1.0987 1.0987 -0.0219 -1.99%
2024-10-10 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0987 1.0987 1.1086 1.1086 -0.0099 -0.89%
2024-10-09 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1086 1.1086 1.1406 1.1406 -0.0320 -2.81%
2024-10-08 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.1406 1.1406 1.0762 1.0762 0.0644 5.98%
2024-09-30 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0762 1.0762 1.0186 1.0186 0.0576 5.65%
2024-09-27 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0186 1.0186 0.9947 0.9947 0.0239 2.40%
2024-09-26 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9947 0.9947 0.9839 0.9839 0.0108 1.10%
2024-09-25 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9839 0.9839 0.9837 0.9837 0.0002 0.02%
2024-09-24 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9837 0.9837 0.9654 0.9654 0.0183 1.90%
2024-09-23 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9654 0.9654 0.9668 0.9668 -0.0014 -0.14%
2024-09-20 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9668 0.9668 0.9665 0.9665 0.0003 0.03%
2024-09-19 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9665 0.9665 0.9670 0.9670 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9670 0.9670 0.9703 0.9703 -0.0033 -0.34%
2024-09-13 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9703 0.9703 0.9678 0.9678 0.0025 0.26%
2024-09-12 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9678 0.9678 0.9702 0.9702 -0.0024 -0.25%
2024-09-11 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9702 0.9702 0.9671 0.9671 0.0031 0.32%
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2024-08-26 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9810 0.9810 0.9849 0.9849 -0.0039 -0.40%
2024-08-23 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9849 0.9849 0.9879 0.9879 -0.0030 -0.30%
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2024-07-30 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0030 1.0030 1.0070 1.0070 -0.0040 -0.40%
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2024-07-22 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0315 1.0315 1.0323 1.0323 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0323 1.0323 1.0300 1.0300 0.0023 0.22%
2024-07-18 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2024-07-17 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0297 1.0297 1.0397 1.0397 -0.0100 -0.96%
2024-07-16 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0397 1.0397 1.0249 1.0249 0.0148 1.44%
2024-07-15 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0249 1.0249 1.0280 1.0280 -0.0031 -0.30%
2024-07-12 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0323 1.0323 -0.0043 -0.42%
2024-07-11 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0323 1.0323 1.0276 1.0276 0.0047 0.46%
2024-07-10 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0276 1.0276 1.0252 1.0252 0.0024 0.23%
2024-07-09 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0252 1.0252 1.0077 1.0077 0.0175 1.74%
2024-07-08 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0083 1.0083 1.0070 1.0070 0.0013 0.13%
2024-07-04 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0070 1.0070 1.0110 1.0110 -0.0040 -0.40%
2024-07-03 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0110 1.0110 1.0126 1.0126 -0.0016 -0.16%
2024-07-02 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0126 1.0126 1.0209 1.0209 -0.0083 -0.81%
2024-07-01 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0209 1.0209 1.0182 1.0182 0.0027 0.27%
2024-06-28 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0182 1.0182 1.0159 1.0159 0.0023 0.23%
2024-06-27 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0159 1.0159 1.0246 1.0246 -0.0087 -0.85%
2024-06-26 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0246 1.0246 1.0124 1.0124 0.0122 1.21%
2024-06-25 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0124 1.0124 1.0263 1.0263 -0.0139 -1.35%
2024-06-24 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0263 1.0263 1.0377 1.0377 -0.0114 -1.10%
2024-06-21 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2024-06-20 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0369 1.0369 1.0394 1.0394 -0.0025 -0.24%
2024-06-19 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0394 1.0394 1.0417 1.0417 -0.0023 -0.22%
2024-06-18 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0417 1.0417 1.0366 1.0366 0.0051 0.49%
2024-06-17 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0366 1.0366 1.0286 1.0286 0.0080 0.78%
2024-06-14 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0286 1.0286 1.0199 1.0199 0.0087 0.85%
2024-06-13 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0199 1.0199 1.0114 1.0114 0.0085 0.84%
2024-06-12 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0114 1.0114 1.0086 1.0086 0.0028 0.28%
2024-06-11 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0086 1.0086 1.0031 1.0031 0.0055 0.55%
2024-06-07 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0031 1.0031 1.0103 1.0103 -0.0072 -0.71%
2024-06-06 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0105 1.0105 1.0154 1.0154 -0.0049 -0.48%
2024-06-04 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2024-06-03 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0147 1.0147 1.0059 1.0059 0.0088 0.87%
2024-05-31 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0059 1.0059 1.0071 1.0071 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2024-05-29 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0069 1.0069 1.0080 1.0080 -0.0011 -0.11%
2024-05-28 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0127 1.0127 -0.0047 -0.46%
2024-05-27 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0127 1.0127 1.0051 1.0051 0.0076 0.76%
2024-05-24 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0051 1.0051 1.0146 1.0146 -0.0095 -0.94%