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圓信永豐匯利混合(LOF)(圓信匯利)基金凈值查詢(501051)

今天最新凈值 1.6611 0.0064 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6367 -0.0159 -0.9608%
  • 累計(jì)凈值：1.6611
  • 成立日期：2017-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0004億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：李明陽 鄒維
近一周圓信永豐匯利混合(LOF)|圓信匯利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,圓信永豐匯利混合(LOF)(501051)基金累計(jì)收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6526 1.6526 1.6611 1.6611 -0.0085 -0.51%
2025-05-21 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6611 1.6611 1.6547 1.6547 0.0064 0.39%
2025-05-20 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6547 1.6547 1.6480 1.6480 0.0067 0.41%
2025-05-19 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6480 1.6480 1.6511 1.6511 -0.0031 -0.19%
2025-05-16 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6511 1.6511 1.6558 1.6558 -0.0047 -0.28%