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圓信永豐匯利混合(LOF)(圓信匯利)基金凈值查詢(501051)

今天最新凈值 1.6611 0.0064 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6524 -0.0087 -0.5213%
  • 累計凈值：1.6611
  • 成立日期：2017-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0004億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：李明陽 鄒維
近一月圓信永豐匯利混合(LOF)|圓信匯利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐匯利混合(LOF)(501051)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6526 1.6526 1.6611 1.6611 -0.0085 -0.51%
2025-05-21 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6611 1.6611 1.6547 1.6547 0.0064 0.39%
2025-05-20 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6547 1.6547 1.6480 1.6480 0.0067 0.41%
2025-05-19 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6480 1.6480 1.6511 1.6511 -0.0031 -0.19%
2025-05-16 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6511 1.6511 1.6558 1.6558 -0.0047 -0.28%
2025-05-15 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6558 1.6558 1.6779 1.6779 -0.0221 -1.32%
2025-05-14 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6779 1.6779 1.6715 1.6715 0.0064 0.38%
2025-05-13 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6715 1.6715 1.6829 1.6829 -0.0114 -0.68%
2025-05-12 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6829 1.6829 1.6521 1.6521 0.0308 1.86%
2025-05-09 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6521 1.6521 1.6663 1.6663 -0.0142 -0.85%
2025-05-08 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6663 1.6663 1.6565 1.6565 0.0098 0.59%
2025-05-07 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6565 1.6565 1.6410 1.6410 0.0155 0.94%
2025-05-06 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6410 1.6410 1.6228 1.6228 0.0182 1.12%
2025-04-30 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6228 1.6228 1.6220 1.6220 0.0008 0.05%
2025-04-29 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6220 1.6220 1.6224 1.6224 -0.0004 -0.02%
2025-04-28 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6224 1.6224 1.6339 1.6339 -0.0115 -0.70%
2025-04-25 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6339 1.6339 1.6316 1.6316 0.0023 0.14%
2025-04-24 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6316 1.6316 1.6339 1.6339 -0.0023 -0.14%
2025-04-23 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6339 1.6339 1.6306 1.6306 0.0033 0.20%