工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊(工銀強(qiáng)債B)基金凈值查詢(485005)
今天最新凈值
1.1448
-0.0008 -0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1435
-0.0001 -0.0089%
- 累計(jì)凈值：2.0668
- 成立日期：2007-05-11
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：36.809億份
- 最近份額：6.7680億
- 最近資產(chǎn)：2.08億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：杜海濤 張略釗
近一月工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊|工銀強(qiáng)債B基金凈值查詢
近一月,工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊(485005)基金累計(jì)收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1436 |
2.0656 |
1.1448 |
2.0668 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1448 |
2.0668 |
1.1456 |
2.0676 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1456 |
2.0676 |
1.1444 |
2.0664 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1444 |
2.0664 |
1.1444 |
2.0664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1444 |
2.0664 |
1.1424 |
2.0644 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1424 |
2.0644 |
1.1427 |
2.0647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1427 |
2.0647 |
1.1425 |
2.0645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1425 |
2.0645 |
1.1413 |
2.0633 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1413 |
2.0633 |
1.1427 |
2.0647 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1427 |
2.0647 |
1.1422 |
2.0642 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1422 |
2.0642 |
1.1373 |
2.0593 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1373 |
2.0593 |
1.1390 |
2.0610 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1390 |
2.0610 |
1.1370 |
2.0590 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1370 |
2.0590 |
1.1371 |
2.0591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1371 |
2.0591 |
1.1353 |
2.0573 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1353 |
2.0573 |
1.1347 |
2.0567 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1347 |
2.0567 |
1.1354 |
2.0574 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1354 |
2.0574 |
1.1353 |
2.0573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
485005 |
工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 |
1.1353 |
2.0573 |
1.1377 |
2.0597 |
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-0.21% |
