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工銀增強收益?zhèn)疊(工銀強債B)(485005)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1456 0.0012 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0676
  • 成立日期：2007-05-11
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：36.809億份
  • 最近份額：6.7680億
  • 最近資產：2.08億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：杜海濤 張略釗
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0231元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0331元
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 每份派現(xiàn)金0.0527元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 每份派現(xiàn)金0.0714元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.0268元
2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 每份派現(xiàn)金0.0760元
2015-12-15 2015-12-15 2015-12-16 每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-11-18 2014-11-18 2014-11-19 每份派現(xiàn)金0.0440元
2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 每份派現(xiàn)金0.0680元
2012-11-15 2012-11-15 2012-11-16 每份派現(xiàn)金0.0380元
2011-11-28 2011-11-28 2011-11-29 每份派現(xiàn)金0.0250元
2010-11-04 2010-11-04 2010-11-05 每份派現(xiàn)金0.0850元
2009-11-06 2009-11-06 2009-11-09 每份派現(xiàn)金0.0950元
2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每份派現(xiàn)金0.0800元
2007-12-24 2007-12-24 2007-12-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%