匯添富可轉(zhuǎn)換債券C(添富可轉(zhuǎn)債C)基金凈值查詢(470059)
今天最新凈值
1.7486
-0.0061 -0.3500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7466
-0.0020 -0.1152%
- 累計(jì)凈值：2.0302
- 成立日期：2011-06-17
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：9.227億份
- 最近份額：33.9289億
- 最近資產(chǎn)：58.68億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳江宏 胡奕
近一周匯添富可轉(zhuǎn)換債券C|添富可轉(zhuǎn)債C基金凈值查詢
近一周,匯添富可轉(zhuǎn)換債券C(470059)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
470059 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券C |
1.7401 |
2.0217 |
1.7486 |
2.0302 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
470059 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券C |
1.7486 |
2.0302 |
1.7547 |
2.0363 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
470059 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券C |
1.7547 |
2.0363 |
1.7457 |
2.0273 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
470059 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券C |
1.7457 |
2.0273 |
1.7382 |
2.0198 |
0.0075 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
470059 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券C |
1.7382 |
2.0198 |
1.7368 |
2.0184 |
0.0014 |
0.08% |
