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匯添富鑫禧債(添富鑫禧債券)基金凈值查詢(470030)

今天最新凈值 1.0344 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1538
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.9021億
  • 最近資產(chǎn)：96.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：溫開強
近一月匯添富鑫禧債|添富鑫禧債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富鑫禧債(470030)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 470030 匯添富鑫禧債 1.0345 1.1539 1.0344 1.1538 0.0001 0.01%
2025-05-22 470030 匯添富鑫禧債 1.0344 1.1538 1.0343 1.1537 0.0001 0.01%
2025-05-21 470030 匯添富鑫禧債 1.0343 1.1537 1.0342 1.1536 0.0001 0.01%
2025-05-20 470030 匯添富鑫禧債 1.0342 1.1536 1.0340 1.1534 0.0002 0.02%
2025-05-19 470030 匯添富鑫禧債 1.0340 1.1534 1.0335 1.1529 0.0005 0.05%
2025-05-16 470030 匯添富鑫禧債 1.0335 1.1529 1.0338 1.1532 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 470030 匯添富鑫禧債 1.0338 1.1532 1.0341 1.1535 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 470030 匯添富鑫禧債 1.0341 1.1535 1.0341 1.1535 0.0000 0.00%
2025-05-13 470030 匯添富鑫禧債 1.0341 1.1535 1.0334 1.1528 0.0007 0.07%
2025-05-12 470030 匯添富鑫禧債 1.0334 1.1528 1.0346 1.1540 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 470030 匯添富鑫禧債 1.0346 1.1540 1.0340 1.1534 0.0006 0.06%
2025-05-08 470030 匯添富鑫禧債 1.0340 1.1534 1.0329 1.1523 0.0011 0.11%
2025-05-07 470030 匯添富鑫禧債 1.0329 1.1523 1.0333 1.1527 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 470030 匯添富鑫禧債 1.0333 1.1527 1.0329 1.1523 0.0004 0.04%
2025-04-30 470030 匯添富鑫禧債 1.0329 1.1523 1.0326 1.1520 0.0003 0.03%
2025-04-29 470030 匯添富鑫禧債 1.0326 1.1520 1.0317 1.1511 0.0009 0.09%
2025-04-28 470030 匯添富鑫禧債 1.0317 1.1511 1.0311 1.1505 0.0006 0.06%
2025-04-25 470030 匯添富鑫禧債 1.0311 1.1505 1.0310 1.1504 0.0001 0.01%
2025-04-24 470030 匯添富鑫禧債 1.0310 1.1504 1.0312 1.1506 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%