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匯添富鑫禧債(添富鑫禧債券)(470030)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0344 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1538
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.9021億
  • 最近資產(chǎn)：96.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：溫開強
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-30 2024-07-30 2024-08-01 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.0108元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-04 每份派現(xiàn)金0.0054元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0032元
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