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匯添富民營活力混合(添富活力)基金凈值查詢(470009)

今天最新凈值 4.4530 0.0360 0.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 4.4524 -0.0126 -0.2816%
  • 累計凈值：4.7030
  • 成立日期：2010-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.075億份
  • 最近份額：5.2009億
  • 最近資產(chǎn)：23.35億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔
近一周匯添富民營活力混合|添富活力基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富民營活力混合(470009)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 470009 匯添富民營活力混合 4.4650 4.7150 4.4530 4.7030 0.0120 0.27%
2025-05-20 470009 匯添富民營活力混合 4.4530 4.7030 4.4170 4.6670 0.0360 0.82%
2025-05-19 470009 匯添富民營活力混合 4.4170 4.6670 4.3920 4.6420 0.0250 0.57%
2025-05-16 470009 匯添富民營活力混合 4.3920 4.6420 4.3860 4.6360 0.0060 0.14%
2025-05-15 470009 匯添富民營活力混合 4.3860 4.6360 4.4260 4.6760 -0.0400 -0.90%