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匯添富民營活力混合(添富活力)基金凈值查詢(470009)

今天最新凈值 4.4650 0.0120 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.3806 -0.0264 -0.5993%
  • 累計(jì)凈值：4.7150
  • 成立日期：2010-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.075億份
  • 最近份額：5.2009億
  • 最近資產(chǎn)：23.35億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔
近一月匯添富民營活力混合|添富活力基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富民營活力混合(470009)基金累計(jì)收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 470009 匯添富民營活力混合 4.4070 4.6570 4.4650 4.7150 -0.0580 -1.30%
2025-05-21 470009 匯添富民營活力混合 4.4650 4.7150 4.4530 4.7030 0.0120 0.27%
2025-05-20 470009 匯添富民營活力混合 4.4530 4.7030 4.4170 4.6670 0.0360 0.82%
2025-05-19 470009 匯添富民營活力混合 4.4170 4.6670 4.3920 4.6420 0.0250 0.57%
2025-05-16 470009 匯添富民營活力混合 4.3920 4.6420 4.3860 4.6360 0.0060 0.14%
2025-05-15 470009 匯添富民營活力混合 4.3860 4.6360 4.4260 4.6760 -0.0400 -0.90%
2025-05-14 470009 匯添富民營活力混合 4.4260 4.6760 4.4120 4.6620 0.0140 0.32%
2025-05-13 470009 匯添富民營活力混合 4.4120 4.6620 4.3870 4.6370 0.0250 0.57%
2025-05-12 470009 匯添富民營活力混合 4.3870 4.6370 4.3490 4.5990 0.0380 0.87%
2025-05-09 470009 匯添富民營活力混合 4.3490 4.5990 4.3610 4.6110 -0.0120 -0.28%
2025-05-08 470009 匯添富民營活力混合 4.3610 4.6110 4.3560 4.6060 0.0050 0.11%
2025-05-07 470009 匯添富民營活力混合 4.3560 4.6060 4.3470 4.5970 0.0090 0.21%
2025-05-06 470009 匯添富民營活力混合 4.3470 4.5970 4.2860 4.5360 0.0610 1.42%
2025-04-30 470009 匯添富民營活力混合 4.2860 4.5360 4.2490 4.4990 0.0370 0.87%
2025-04-29 470009 匯添富民營活力混合 4.2490 4.4990 4.2250 4.4750 0.0240 0.57%
2025-04-28 470009 匯添富民營活力混合 4.2250 4.4750 4.2450 4.4950 -0.0200 -0.47%
2025-04-25 470009 匯添富民營活力混合 4.2450 4.4950 4.2310 4.4810 0.0140 0.33%
2025-04-24 470009 匯添富民營活力混合 4.2310 4.4810 4.2360 4.4860 -0.0050 -0.12%
2025-04-23 470009 匯添富民營活力混合 4.2360 4.4860 4.2220 4.4720 0.0140 0.33%