華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌(華泰穩(wěn)健C)基金凈值查詢(460108)
今天最新凈值
1.2062
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.5578
- 成立日期：2012-12-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：22.590億份
- 最近份額：1.9587億
- 最近資產(chǎn)：2.36億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：董元星 陳東 羅遠(yuǎn)航 劉禮彬
近一季華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌|華泰穩(wěn)健C基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌(460108)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2062 |
1.5578 |
1.2062 |
1.5578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2062 |
1.5578 |
1.2062 |
1.5578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2062 |
1.5578 |
1.2061 |
1.5577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2061 |
1.5577 |
1.2061 |
1.5577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2061 |
1.5577 |
1.2057 |
1.5573 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2057 |
1.5573 |
1.2059 |
1.5575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2059 |
1.5575 |
1.2063 |
1.5579 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2063 |
1.5579 |
1.2066 |
1.5582 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2066 |
1.5582 |
1.2059 |
1.5575 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2059 |
1.5575 |
1.2069 |
1.5585 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2069 |
1.5585 |
1.2067 |
1.5583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2067 |
1.5583 |
1.2058 |
1.5574 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2058 |
1.5574 |
1.2061 |
1.5577 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2061 |
1.5577 |
1.2061 |
1.5577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2061 |
1.5577 |
1.2058 |
1.5574 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2058 |
1.5574 |
1.2050 |
1.5566 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2050 |
1.5566 |
1.2046 |
1.5562 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2046 |
1.5562 |
1.2046 |
1.5562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2046 |
1.5562 |
1.2047 |
1.5563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2047 |
1.5563 |
1.2053 |
1.5569 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2053 |
1.5569 |
1.2048 |
1.5564 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2048 |
1.5564 |
1.2054 |
1.5570 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2054 |
1.5570 |
1.2053 |
1.5569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2053 |
1.5569 |
1.2058 |
1.5574 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2058 |
1.5574 |
1.2055 |
1.5571 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2055 |
1.5571 |
1.2057 |
1.5573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2057 |
1.5573 |
1.2056 |
1.5572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2056 |
1.5572 |
1.2055 |
1.5571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2055 |
1.5571 |
1.2054 |
1.5570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2054 |
1.5570 |
1.2054 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2054 |
1.5570 |
1.2064 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2064 |
1.5580 |
1.2042 |
1.5558 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-03 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2042 |
1.5558 |
1.2020 |
1.5536 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2020 |
1.5536 |
1.2013 |
1.5529 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2013 |
1.5529 |
1.2014 |
1.5530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2014 |
1.5530 |
1.2011 |
1.5527 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2011 |
1.5527 |
1.2009 |
1.5525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2009 |
1.5525 |
1.2009 |
1.5525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2009 |
1.5525 |
1.2003 |
1.5519 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2003 |
1.5519 |
1.1997 |
1.5513 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1997 |
1.5513 |
1.1992 |
1.5508 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1992 |
1.5508 |
1.1990 |
1.5506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1990 |
1.5506 |
1.1978 |
1.5494 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1978 |
1.5494 |
1.1972 |
1.5488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1972 |
1.5488 |
1.1968 |
1.5484 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1968 |
1.5484 |
1.1981 |
1.5497 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1981 |
1.5497 |
1.1973 |
1.5489 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1973 |
1.5489 |
1.1970 |
1.5486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1970 |
1.5486 |
1.1959 |
1.5475 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1959 |
1.5475 |
1.1976 |
1.5492 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1976 |
1.5492 |
1.1981 |
1.5497 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1981 |
1.5497 |
1.2000 |
1.5516 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2000 |
1.5516 |
1.2008 |
1.5524 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2008 |
1.5524 |
1.2005 |
1.5521 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2005 |
1.5521 |
1.2006 |
1.5522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2006 |
1.5522 |
1.1996 |
1.5512 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1996 |
1.5512 |
1.1992 |
1.5508 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1992 |
1.5508 |
1.2002 |
1.5518 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.2002 |
1.5518 |
1.1999 |
1.5515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1999 |
1.5515 |
1.1998 |
1.5514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
460108 |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 |
1.1998 |
1.5514 |
1.2011 |
1.5527 |
-0.0013 |
-0.11% |
