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華泰柏瑞價值增長混合A(華泰價值)基金凈值查詢(460005)

今天最新凈值 2.8193 -0.0364 -1.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.7848 -0.0345 -1.2225%
  • 累計凈值：4.8177
  • 成立日期：2008-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.063億份
  • 最近份額：2.2544億
  • 最近資產(chǎn)：6.65億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
近一月華泰柏瑞價值增長混合A|華泰價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞價值增長混合A(460005)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.7873 4.7857 2.8193 4.8177 -0.0320 -1.14%
2025-05-22 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8193 4.8177 2.8557 4.8541 -0.0364 -1.27%
2025-05-21 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8557 4.8541 2.8534 4.8518 0.0023 0.08%
2025-05-20 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8534 4.8518 2.8339 4.8323 0.0195 0.69%
2025-05-19 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8339 4.8323 2.8192 4.8176 0.0147 0.52%
2025-05-16 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8192 4.8176 2.8125 4.8109 0.0067 0.24%
2025-05-15 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8125 4.8109 2.8429 4.8413 -0.0304 -1.07%
2025-05-14 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8429 4.8413 2.8420 4.8404 0.0009 0.03%
2025-05-13 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8420 4.8404 2.8446 4.8430 -0.0026 -0.09%
2025-05-12 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8446 4.8430 2.8336 4.8320 0.0110 0.39%
2025-05-09 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8336 4.8320 2.8458 4.8442 -0.0122 -0.43%
2025-05-08 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8458 4.8442 2.8361 4.8345 0.0097 0.34%
2025-05-07 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8361 4.8345 2.8350 4.8334 0.0011 0.04%
2025-05-06 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8350 4.8334 2.7925 4.7909 0.0425 1.52%
2025-04-30 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.7925 4.7909 2.7727 4.7711 0.0198 0.71%
2025-04-29 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.7727 4.7711 2.7676 4.7660 0.0051 0.18%
2025-04-28 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.7676 4.7660 2.7819 4.7803 -0.0143 -0.51%
2025-04-25 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.7819 4.7803 2.7780 4.7764 0.0039 0.14%
2025-04-24 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.7780 4.7764 2.7870 4.7854 -0.0090 -0.32%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%