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華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A(華泰價(jià)值)基金凈值查詢(460005)

今天最新凈值 2.8193 -0.0364 -1.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7848 -0.0345 -1.2225%
  • 累計(jì)凈值：4.8177
  • 成立日期：2008-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.063億份
  • 最近份額：2.2544億
  • 最近資產(chǎn)：6.65億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
近一周華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A|華泰價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A(460005)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.7873 4.7857 2.8193 4.8177 -0.0320 -1.14%
2025-05-22 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.8193 4.8177 2.8557 4.8541 -0.0364 -1.27%
2025-05-21 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.8557 4.8541 2.8534 4.8518 0.0023 0.08%
2025-05-20 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.8534 4.8518 2.8339 4.8323 0.0195 0.69%
2025-05-19 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.8339 4.8323 2.8192 4.8176 0.0147 0.52%