東方策略成長混合(東方策略)基金凈值查詢(400007)
今天最新凈值
3.3166
-0.0161 -0.4800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
3.3162
-0.0004 -0.0135%
- 累計凈值：3.3166
- 成立日期：2008-06-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.293億份
- 最近份額：0.3789億
- 最近資產(chǎn)：1.21億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：王然 王芳玲
近一季,東方策略成長混合(400007)基金累計收益率-0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3103 |
3.3103 |
3.3166 |
3.3166 |
-0.0063 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3166 |
3.3166 |
3.3327 |
3.3327 |
-0.0161 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3327 |
3.3327 |
3.3329 |
3.3329 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3329 |
3.3329 |
3.3156 |
3.3156 |
0.0173 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3156 |
3.3156 |
3.3209 |
3.3209 |
-0.0053 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3209 |
3.3209 |
3.3124 |
3.3124 |
0.0085 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3124 |
3.3124 |
3.3420 |
3.3420 |
-0.0296 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3420 |
3.3420 |
3.3338 |
3.3338 |
0.0082 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3338 |
3.3338 |
3.3391 |
3.3391 |
-0.0053 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3391 |
3.3391 |
3.3064 |
3.3064 |
0.0327 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3064 |
3.3064 |
3.3229 |
3.3229 |
-0.0165 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3229 |
3.3229 |
3.3089 |
3.3089 |
0.0140 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3089 |
3.3089 |
3.3098 |
3.3098 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3098 |
3.3098 |
3.2681 |
3.2681 |
0.0417 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2681 |
3.2681 |
3.2533 |
3.2533 |
0.0148 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2533 |
3.2533 |
3.2567 |
3.2567 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2567 |
3.2567 |
3.2621 |
3.2621 |
-0.0054 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2621 |
3.2621 |
3.2500 |
3.2500 |
0.0121 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2500 |
3.2500 |
3.2745 |
3.2745 |
-0.0245 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2745 |
3.2745 |
3.2598 |
3.2598 |
0.0147 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2598 |
3.2598 |
3.2706 |
3.2706 |
-0.0108 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2706 |
3.2706 |
3.2278 |
3.2278 |
0.0428 |
1.33% |
| 2025-04-18 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2278 |
3.2278 |
3.2313 |
3.2313 |
-0.0035 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2313 |
3.2313 |
3.2408 |
3.2408 |
-0.0095 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2408 |
3.2408 |
3.2547 |
3.2547 |
-0.0139 |
-0.43% |
|
|
| 2025-04-15 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2547 |
3.2547 |
3.2569 |
3.2569 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2569 |
3.2569 |
3.2519 |
3.2519 |
0.0050 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2519 |
3.2519 |
3.2327 |
3.2327 |
0.0192 |
0.59% |
| 2025-04-10 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2327 |
3.2327 |
3.1814 |
3.1814 |
0.0513 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.1814 |
3.1814 |
3.1384 |
3.1384 |
0.0430 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.1384 |
3.1384 |
3.1290 |
3.1290 |
0.0094 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.1290 |
3.1290 |
3.3475 |
3.3475 |
-0.2185 |
-6.53% |
| 2025-04-03 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3475 |
3.3475 |
3.3868 |
3.3868 |
-0.0393 |
-1.16% |
| 2025-04-02 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3868 |
3.3868 |
3.3870 |
3.3870 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3870 |
3.3870 |
3.3707 |
3.3707 |
0.0163 |
0.48% |
| 2025-03-31 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3707 |
3.3707 |
3.3924 |
3.3924 |
-0.0217 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3924 |
3.3924 |
3.3975 |
3.3975 |
-0.0051 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3975 |
3.3975 |
3.3744 |
3.3744 |
0.0231 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3744 |
3.3744 |
3.3816 |
3.3816 |
-0.0072 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3816 |
3.3816 |
3.3864 |
3.3864 |
-0.0048 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3864 |
3.3864 |
3.3812 |
3.3812 |
0.0052 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3812 |
3.3812 |
3.4184 |
3.4184 |
-0.0372 |
-1.09% |
| 2025-03-20 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.4184 |
3.4184 |
3.4377 |
3.4377 |
-0.0193 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.4377 |
3.4377 |
3.4415 |
3.4415 |
-0.0038 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.4415 |
3.4415 |
3.4242 |
3.4242 |
0.0173 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.4242 |
3.4242 |
3.4315 |
3.4315 |
-0.0073 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.4315 |
3.4315 |
3.3682 |
3.3682 |
0.0633 |
1.88% |
| 2025-03-13 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3682 |
3.3682 |
3.3768 |
3.3768 |
-0.0086 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3768 |
3.3768 |
3.3755 |
3.3755 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3755 |
3.3755 |
3.3725 |
3.3725 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3725 |
3.3725 |
3.3649 |
3.3649 |
0.0076 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3649 |
3.3649 |
3.3541 |
3.3541 |
0.0108 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3541 |
3.3541 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0241 |
0.72% |
| 2025-03-05 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3300 |
3.3300 |
3.3254 |
3.3254 |
0.0046 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3254 |
3.3254 |
3.3115 |
3.3115 |
0.0139 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3115 |
3.3115 |
3.2975 |
3.2975 |
0.0140 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.2975 |
3.2975 |
3.3379 |
3.3379 |
-0.0404 |
-1.21% |
| 2025-02-27 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3379 |
3.3379 |
3.3265 |
3.3265 |
0.0114 |
0.34% |
| 2025-02-26 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3265 |
3.3265 |
3.3080 |
3.3080 |
0.0185 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3080 |
3.3080 |
3.3426 |
3.3426 |
-0.0346 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
400007 |
東方策略成長混合 |
3.3426 |
3.3426 |
3.3435 |
3.3435 |
-0.0009 |
-0.03% |
