摩根雙核平衡混合A(上投雙核)基金凈值查詢(373020)
今天最新凈值
1.3231
0.0043 0.3300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3227
-0.0004 -0.0277%
- 累計凈值：3.0196
- 成立日期：2008-05-21
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：14.233億份
- 最近份額：1.7337億
- 最近資產(chǎn)：2.25億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：陳思郁
近一月,摩根雙核平衡混合A(373020)基金累計收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.3170 |
3.0135 |
1.3231 |
3.0196 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.3231 |
3.0196 |
1.3188 |
3.0153 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.3188 |
3.0153 |
1.3032 |
2.9997 |
0.0156 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.3032 |
2.9997 |
1.3019 |
2.9984 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.3019 |
2.9984 |
1.2997 |
2.9962 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2997 |
2.9962 |
1.3023 |
2.9988 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.3023 |
2.9988 |
1.3035 |
3.0000 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.3035 |
3.0000 |
1.2960 |
2.9925 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2960 |
2.9925 |
1.2924 |
2.9889 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2924 |
2.9889 |
1.2930 |
2.9895 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2930 |
2.9895 |
1.2950 |
2.9915 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2950 |
2.9915 |
1.3008 |
2.9973 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.3008 |
2.9973 |
1.2904 |
2.9869 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2904 |
2.9869 |
1.2921 |
2.9886 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2921 |
2.9886 |
1.2833 |
2.9798 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2833 |
2.9798 |
1.2852 |
2.9817 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2852 |
2.9817 |
1.2890 |
2.9855 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2890 |
2.9855 |
1.2811 |
2.9776 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
373020 |
摩根雙核平衡混合A |
1.2811 |
2.9776 |
1.2735 |
2.9700 |
0.0076 |
0.60% |
