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摩根雙核平衡混合A(上投雙核)(373020)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3170 -0.0061 -0.4600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0135
  • 成立日期：2008-05-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：14.233億份
  • 最近份額：1.7337億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.3589元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.3368元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.2120元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.1754元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.2038元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派現(xiàn)金0.0839元
2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 每份派現(xiàn)金0.0560元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派現(xiàn)金0.0510元
2009-12-31 2009-12-31 2010-01-04 每份派現(xiàn)金0.0500元