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摩根純債債券B(上投債券B)基金凈值查詢(371120)

今天最新凈值 1.1389 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6278
  • 成立日期：2009-06-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：18.012億份
  • 最近份額：22.6953億
  • 最近資產(chǎn)：22.96億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 劉魯?shù)?/a> 周夢婕
近半年摩根純債債券B|上投債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根純債債券B(371120)基金累計(jì)收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 371120 摩根純債債券B 1.1388 1.6277 1.1389 1.6278 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 371120 摩根純債債券B 1.1389 1.6278 1.1390 1.6279 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 371120 摩根純債債券B 1.1390 1.6279 1.1384 1.6273 0.0006 0.05%
2025-05-16 371120 摩根純債債券B 1.1384 1.6273 1.1385 1.6274 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 371120 摩根純債債券B 1.1385 1.6274 1.1391 1.6280 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 371120 摩根純債債券B 1.1391 1.6280 1.1394 1.6283 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 371120 摩根純債債券B 1.1394 1.6283 1.1386 1.6275 0.0008 0.07%
2025-05-12 371120 摩根純債債券B 1.1386 1.6275 1.1400 1.6289 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 371120 摩根純債債券B 1.1400 1.6289 1.1399 1.6288 0.0001 0.01%
2025-05-08 371120 摩根純債債券B 1.1399 1.6288 1.1389 1.6278 0.0010 0.09%
2025-05-07 371120 摩根純債債券B 1.1389 1.6278 1.1390 1.6279 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 371120 摩根純債債券B 1.1390 1.6279 1.1390 1.6279 0.0000 0.00%
2025-04-30 371120 摩根純債債券B 1.1390 1.6279 1.1386 1.6275 0.0004 0.04%
2025-04-29 371120 摩根純債債券B 1.1386 1.6275 1.1373 1.6262 0.0013 0.11%
2025-04-28 371120 摩根純債債券B 1.1373 1.6262 1.1368 1.6257 0.0005 0.04%
2025-04-25 371120 摩根純債債券B 1.1368 1.6257 1.1367 1.6256 0.0001 0.01%
2025-04-24 371120 摩根純債債券B 1.1367 1.6256 1.1368 1.6257 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 371120 摩根純債債券B 1.1368 1.6257 1.1372 1.6261 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 371120 摩根純債債券B 1.1372 1.6261 1.1368 1.6257 0.0004 0.04%
2025-04-21 371120 摩根純債債券B 1.1368 1.6257 1.1372 1.6261 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 371120 摩根純債債券B 1.1372 1.6261 1.1372 1.6261 0.0000 0.00%
2025-04-17 371120 摩根純債債券B 1.1372 1.6261 1.1375 1.6264 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 371120 摩根純債債券B 1.1375 1.6264 1.1373 1.6262 0.0002 0.02%
2025-04-15 371120 摩根純債債券B 1.1373 1.6262 1.1373 1.6262 0.0000 0.00%
2025-04-14 371120 摩根純債債券B 1.1373 1.6262 1.1374 1.6263 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 371120 摩根純債債券B 1.1374 1.6263 1.1372 1.6261 0.0002 0.02%
2025-04-10 371120 摩根純債債券B 1.1372 1.6261 1.1367 1.6256 0.0005 0.04%
2025-04-09 371120 摩根純債債券B 1.1367 1.6256 1.1363 1.6252 0.0004 0.04%
2025-04-08 371120 摩根純債債券B 1.1363 1.6252 1.1379 1.6268 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 371120 摩根純債債券B 1.1379 1.6268 1.1357 1.6246 0.0022 0.19%
2025-04-03 371120 摩根純債債券B 1.1357 1.6246 1.1332 1.6221 0.0025 0.22%
2025-04-02 371120 摩根純債債券B 1.1332 1.6221 1.1325 1.6214 0.0007 0.06%
2025-04-01 371120 摩根純債債券B 1.1325 1.6214 1.1328 1.6217 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 371120 摩根純債債券B 1.1328 1.6217 1.1327 1.6216 0.0001 0.01%
2025-03-28 371120 摩根純債債券B 1.1327 1.6216 1.1328 1.6217 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 371120 摩根純債債券B 1.1328 1.6217 1.1329 1.6218 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 371120 摩根純債債券B 1.1329 1.6218 1.1322 1.6211 0.0007 0.06%
2025-03-25 371120 摩根純債債券B 1.1322 1.6211 1.1318 1.6207 0.0004 0.04%
2025-03-24 371120 摩根純債債券B 1.1318 1.6207 1.1774 1.6203 0.0004 0.03%
2025-03-21 371120 摩根純債債券B 1.1774 1.6203 1.1779 1.6208 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 371120 摩根純債債券B 1.1779 1.6208 1.1763 1.6192 0.0016 0.14%
2025-03-19 371120 摩根純債債券B 1.1763 1.6192 1.1758 1.6187 0.0005 0.04%
2025-03-18 371120 摩根純債債券B 1.1758 1.6187 1.1754 1.6183 0.0004 0.03%
2025-03-17 371120 摩根純債債券B 1.1754 1.6183 1.1776 1.6205 -0.0022 -0.19%
2025-03-14 371120 摩根純債債券B 1.1776 1.6205 1.1769 1.6198 0.0007 0.06%
2025-03-13 371120 摩根純債債券B 1.1769 1.6198 1.1773 1.6202 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 371120 摩根純債債券B 1.1773 1.6202 1.1755 1.6184 0.0018 0.15%
2025-03-11 371120 摩根純債債券B 1.1755 1.6184 1.1775 1.6204 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 371120 摩根純債債券B 1.1775 1.6204 1.1777 1.6206 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 371120 摩根純債債券B 1.1777 1.6206 1.1796 1.6225 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 371120 摩根純債債券B 1.1796 1.6225 1.1808 1.6237 -0.0012 -0.10%
2025-03-05 371120 摩根純債債券B 1.1808 1.6237 1.1806 1.6235 0.0002 0.02%
2025-03-04 371120 摩根純債債券B 1.1806 1.6235 1.1808 1.6237 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 371120 摩根純債債券B 1.1808 1.6237 1.1795 1.6224 0.0013 0.11%
2025-02-28 371120 摩根純債債券B 1.1795 1.6224 1.1785 1.6214 0.0010 0.08%
2025-02-27 371120 摩根純債債券B 1.1785 1.6214 1.1796 1.6225 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 371120 摩根純債債券B 1.1796 1.6225 1.1791 1.6220 0.0005 0.04%
2025-02-25 371120 摩根純債債券B 1.1791 1.6220 1.1781 1.6210 0.0010 0.08%
2025-02-24 371120 摩根純債債券B 1.1781 1.6210 1.1798 1.6227 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 371120 摩根純債債券B 1.1798 1.6227 1.1810 1.6239 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 371120 摩根純債債券B 1.1810 1.6239 1.1823 1.6252 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 371120 摩根純債債券B 1.1823 1.6252 1.1815 1.6244 0.0008 0.07%
2025-02-18 371120 摩根純債債券B 1.1815 1.6244 1.1818 1.6247 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 371120 摩根純債債券B 1.1818 1.6247 1.1829 1.6258 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 371120 摩根純債債券B 1.1829 1.6258 1.1838 1.6267 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 371120 摩根純債債券B 1.1838 1.6267 1.1841 1.6270 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 371120 摩根純債債券B 1.1841 1.6270 1.1843 1.6272 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 371120 摩根純債債券B 1.1843 1.6272 1.1841 1.6270 0.0002 0.02%
2025-02-10 371120 摩根純債債券B 1.1841 1.6270 1.1852 1.6281 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 371120 摩根純債債券B 1.1852 1.6281 1.1855 1.6284 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 371120 摩根純債債券B 1.1855 1.6284 1.1849 1.6278 0.0006 0.05%
2025-02-05 371120 摩根純債債券B 1.1849 1.6278 1.1844 1.6273 0.0005 0.04%
2025-01-27 371120 摩根純債債券B 1.1844 1.6273 1.1829 1.6258 0.0015 0.13%
2025-01-22 371120 摩根純債債券B 1.1835 1.6264 1.1838 1.6267 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 371120 摩根純債債券B 1.2319 1.6267 1.2306 1.6254 0.0013 0.11%
2025-01-13 371120 摩根純債債券B 1.2306 1.6254 1.2317 1.6265 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 371120 摩根純債債券B 1.2317 1.6265 1.2315 1.6263 0.0002 0.02%
2025-01-09 371120 摩根純債債券B 1.2315 1.6263 1.2325 1.6273 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 371120 摩根純債債券B 1.2325 1.6273 1.2329 1.6277 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 371120 摩根純債債券B 1.2329 1.6277 1.2341 1.6289 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 371120 摩根純債債券B 1.2341 1.6289 1.2340 1.6288 0.0001 0.01%
2025-01-03 371120 摩根純債債券B 1.2340 1.6288 1.2337 1.6285 0.0003 0.02%
2025-01-02 371120 摩根純債債券B 1.2337 1.6285 1.2323 1.6271 0.0014 0.11%
2024-12-31 371120 摩根純債債券B 1.2323 1.6271 1.2317 1.6265 0.0006 0.05%
2024-12-26 371120 摩根純債債券B 1.2308 1.6256 1.2297 1.6245 0.0011 0.09%
2024-12-25 371120 摩根純債債券B 1.2297 1.6245 1.2309 1.6257 -0.0012 -0.10%
2024-12-24 371120 摩根純債債券B 1.2309 1.6257 1.2320 1.6268 -0.0011 -0.09%
2024-12-23 371120 摩根純債債券B 1.2320 1.6268 1.2316 1.6264 0.0004 0.03%
2024-12-20 371120 摩根純債債券B 1.2316 1.6264 1.2292 1.6240 0.0024 0.20%
2024-12-19 371120 摩根純債債券B 1.2292 1.6240 1.2283 1.6231 0.0009 0.07%
2024-12-18 371120 摩根純債債券B 1.2283 1.6231 1.2293 1.6241 -0.0010 -0.08%
2024-12-17 371120 摩根純債債券B 1.2293 1.6241 1.2296 1.6244 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 371120 摩根純債債券B 1.2296 1.6244 1.2277 1.6225 0.0019 0.15%
2024-12-13 371120 摩根純債債券B 1.2277 1.6225 1.2258 1.6206 0.0019 0.16%
2024-12-12 371120 摩根純債債券B 1.2258 1.6206 1.2248 1.6196 0.0010 0.08%
2024-12-11 371120 摩根純債債券B 1.2248 1.6196 1.2240 1.6188 0.0008 0.07%
2024-12-10 371120 摩根純債債券B 1.2240 1.6188 1.2214 1.6162 0.0026 0.21%
2024-12-09 371120 摩根純債債券B 1.2214 1.6162 1.2199 1.6147 0.0015 0.12%
2024-12-06 371120 摩根純債債券B 1.2199 1.6147 1.2201 1.6149 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 371120 摩根純債債券B 1.2201 1.6149 1.2201 1.6149 0.0000 0.00%
2024-12-04 371120 摩根純債債券B 1.2201 1.6149 1.2192 1.6140 0.0009 0.07%
2024-12-03 371120 摩根純債債券B 1.2192 1.6140 1.2194 1.6142 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 371120 摩根純債債券B 1.2194 1.6142 1.2175 1.6123 0.0019 0.16%
2024-11-29 371120 摩根純債債券B 1.2175 1.6123 1.2165 1.6113 0.0010 0.08%
2024-11-28 371120 摩根純債債券B 1.2165 1.6113 1.2156 1.6104 0.0009 0.07%
2024-11-27 371120 摩根純債債券B 1.2156 1.6104 1.2156 1.6104 0.0000 0.00%
2024-11-26 371120 摩根純債債券B 1.2156 1.6104 1.2156 1.6104 0.0000 0.00%
2024-11-25 371120 摩根純債債券B 1.2156 1.6104 1.2152 1.6100 0.0004 0.03%
2024-11-22 371120 摩根純債債券B 1.2152 1.6100 1.2151 1.6099 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%