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天治新消費混合(天治成長)基金凈值查詢(350008)

今天最新凈值 0.7744 -0.0096 -1.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7696 -0.0048 -0.6149%
  • 累計凈值：0.7744
  • 成立日期：2011-08-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.249億份
  • 最近份額：0.0887億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：梁莉 尹維國
近一季天治新消費混合|天治成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天治新消費混合(350008)基金累計收益率-2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 350008 天治新消費混合 0.7720 0.7720 0.7744 0.7744 -0.0024 -0.31%
2025-05-22 350008 天治新消費混合 0.7744 0.7744 0.7840 0.7840 -0.0096 -1.22%
2025-05-21 350008 天治新消費混合 0.7840 0.7840 0.7844 0.7844 -0.0004 -0.05%
2025-05-20 350008 天治新消費混合 0.7844 0.7844 0.7733 0.7733 0.0111 1.44%
2025-05-19 350008 天治新消費混合 0.7733 0.7733 0.7779 0.7779 -0.0046 -0.59%
2025-05-16 350008 天治新消費混合 0.7779 0.7779 0.7846 0.7846 -0.0067 -0.85%
2025-05-15 350008 天治新消費混合 0.7846 0.7846 0.7923 0.7923 -0.0077 -0.97%
2025-05-14 350008 天治新消費混合 0.7923 0.7923 0.7905 0.7905 0.0018 0.23%
2025-05-13 350008 天治新消費混合 0.7905 0.7905 0.7916 0.7916 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 350008 天治新消費混合 0.7916 0.7916 0.7902 0.7902 0.0014 0.18%
2025-05-09 350008 天治新消費混合 0.7902 0.7902 0.7946 0.7946 -0.0044 -0.55%
2025-05-08 350008 天治新消費混合 0.7946 0.7946 0.7964 0.7964 -0.0018 -0.23%
2025-05-07 350008 天治新消費混合 0.7964 0.7964 0.7941 0.7941 0.0023 0.29%
2025-05-06 350008 天治新消費混合 0.7941 0.7941 0.7879 0.7879 0.0062 0.79%
2025-04-30 350008 天治新消費混合 0.7879 0.7879 0.7876 0.7876 0.0003 0.04%
2025-04-29 350008 天治新消費混合 0.7876 0.7876 0.7928 0.7928 -0.0052 -0.66%
2025-04-28 350008 天治新消費混合 0.7928 0.7928 0.8030 0.8030 -0.0102 -1.27%
2025-04-25 350008 天治新消費混合 0.8030 0.8030 0.8063 0.8063 -0.0033 -0.41%
2025-04-24 350008 天治新消費混合 0.8063 0.8063 0.8077 0.8077 -0.0014 -0.17%
2025-04-23 350008 天治新消費混合 0.8077 0.8077 0.8116 0.8116 -0.0039 -0.48%
2025-04-22 350008 天治新消費混合 0.8116 0.8116 0.8109 0.8109 0.0007 0.09%
2025-04-21 350008 天治新消費混合 0.8109 0.8109 0.8065 0.8065 0.0044 0.55%
2025-04-18 350008 天治新消費混合 0.8065 0.8065 0.8125 0.8125 -0.0060 -0.74%
2025-04-17 350008 天治新消費混合 0.8125 0.8125 0.8131 0.8131 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 350008 天治新消費混合 0.8131 0.8131 0.8196 0.8196 -0.0065 -0.79%
2025-04-15 350008 天治新消費混合 0.8196 0.8196 0.8220 0.8220 -0.0024 -0.29%
2025-04-14 350008 天治新消費混合 0.8220 0.8220 0.8153 0.8153 0.0067 0.82%
2025-04-11 350008 天治新消費混合 0.8153 0.8153 0.8248 0.8248 -0.0095 -1.15%
2025-04-10 350008 天治新消費混合 0.8248 0.8248 0.8073 0.8073 0.0175 2.17%
2025-04-09 350008 天治新消費混合 0.8073 0.8073 0.7909 0.7909 0.0164 2.07%
2025-04-08 350008 天治新消費混合 0.7909 0.7909 0.7594 0.7594 0.0315 4.15%
2025-04-07 350008 天治新消費混合 0.7594 0.7594 0.8224 0.8224 -0.0630 -7.66%
2025-04-03 350008 天治新消費混合 0.8224 0.8224 0.8176 0.8176 0.0048 0.59%
2025-04-02 350008 天治新消費混合 0.8176 0.8176 0.8180 0.8180 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 350008 天治新消費混合 0.8180 0.8180 0.8000 0.8000 0.0180 2.25%
2025-03-31 350008 天治新消費混合 0.8000 0.8000 0.8104 0.8104 -0.0104 -1.28%
2025-03-28 350008 天治新消費混合 0.8104 0.8104 0.8174 0.8174 -0.0070 -0.86%
2025-03-27 350008 天治新消費混合 0.8174 0.8174 0.8071 0.8071 0.0103 1.28%
2025-03-26 350008 天治新消費混合 0.8071 0.8071 0.8057 0.8057 0.0014 0.17%
2025-03-25 350008 天治新消費混合 0.8057 0.8057 0.8070 0.8070 -0.0013 -0.16%
2025-03-24 350008 天治新消費混合 0.8070 0.8070 0.8115 0.8115 -0.0045 -0.55%
2025-03-21 350008 天治新消費混合 0.8115 0.8115 0.8276 0.8276 -0.0161 -1.95%
2025-03-20 350008 天治新消費混合 0.8276 0.8276 0.8345 0.8345 -0.0069 -0.83%
2025-03-19 350008 天治新消費混合 0.8345 0.8345 0.8360 0.8360 -0.0015 -0.18%
2025-03-18 350008 天治新消費混合 0.8360 0.8360 0.8301 0.8301 0.0059 0.71%
2025-03-17 350008 天治新消費混合 0.8301 0.8301 0.8328 0.8328 -0.0027 -0.32%
2025-03-14 350008 天治新消費混合 0.8328 0.8328 0.8017 0.8017 0.0311 3.88%
2025-03-13 350008 天治新消費混合 0.8017 0.8017 0.8094 0.8094 -0.0077 -0.95%
2025-03-12 350008 天治新消費混合 0.8094 0.8094 0.8156 0.8156 -0.0062 -0.76%
2025-03-11 350008 天治新消費混合 0.8156 0.8156 0.8125 0.8125 0.0031 0.38%
2025-03-10 350008 天治新消費混合 0.8125 0.8125 0.8114 0.8114 0.0011 0.14%
2025-03-07 350008 天治新消費混合 0.8114 0.8114 0.8076 0.8076 0.0038 0.47%
2025-03-06 350008 天治新消費混合 0.8076 0.8076 0.7942 0.7942 0.0134 1.69%
2025-03-05 350008 天治新消費混合 0.7942 0.7942 0.7957 0.7957 -0.0015 -0.19%
2025-03-04 350008 天治新消費混合 0.7957 0.7957 0.7985 0.7985 -0.0028 -0.35%
2025-03-03 350008 天治新消費混合 0.7985 0.7985 0.8011 0.8011 -0.0026 -0.32%
2025-02-28 350008 天治新消費混合 0.8011 0.8011 0.8128 0.8128 -0.0117 -1.44%
2025-02-27 350008 天治新消費混合 0.8128 0.8128 0.7955 0.7955 0.0173 2.17%
2025-02-26 350008 天治新消費混合 0.7955 0.7955 0.7865 0.7865 0.0090 1.14%
2025-02-25 350008 天治新消費混合 0.7865 0.7865 0.7979 0.7979 -0.0114 -1.43%
2025-02-24 350008 天治新消費混合 0.7979 0.7979 0.7961 0.7961 0.0018 0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%