諾安全球收益不動產(chǎn)(諾安收益)基金凈值查詢(320017)
今天最新凈值
1.2370
-0.0340 -2.6800%
2025-05-22
- 累計凈值：1.4280
- 成立日期：2011-09-23
- 基金類型：QDII-REITs
- 成立份額：6.817億份
- 最近份額：0.5794億
- 最近資產(chǎn)：0.53億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：宋青
近一月諾安全球收益不動產(chǎn)|諾安收益基金凈值查詢
近一月,諾安全球收益不動產(chǎn)(320017)基金累計收益率2.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2340 |
1.4250 |
1.2370 |
1.4280 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2370 |
1.4280 |
1.2710 |
1.4620 |
-0.0340 |
-2.68% |
| 2025-05-20 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2710 |
1.4620 |
1.2800 |
1.4710 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-05-19 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2800 |
1.4710 |
1.2780 |
1.4690 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2780 |
1.4690 |
1.2630 |
1.4540 |
0.0150 |
1.19% |
| 2025-05-15 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2630 |
1.4540 |
1.2470 |
1.4380 |
0.0160 |
1.28% |
| 2025-05-14 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2470 |
1.4380 |
1.2570 |
1.4480 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2570 |
1.4480 |
1.2730 |
1.4640 |
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-1.26% |
| 2025-05-12 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2730 |
1.4640 |
1.2620 |
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0.0110 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
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1.4530 |
1.2550 |
1.4460 |
0.0070 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
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1.2600 |
1.4510 |
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-0.40% |
| 2025-05-07 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2600 |
1.4510 |
1.2570 |
1.4480 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2570 |
1.4480 |
1.2580 |
1.4490 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-30 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2580 |
1.4490 |
1.2540 |
1.4450 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2540 |
1.4450 |
1.2540 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2540 |
1.4450 |
1.2450 |
1.4360 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-04-25 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2450 |
1.4360 |
1.2480 |
1.4390 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
320017 |
諾安全球收益不動產(chǎn) |
1.2480 |
1.4390 |
1.2430 |
1.4340 |
0.0050 |
0.40% |
