泰信債券增強(qiáng)收益A(泰信強(qiáng)債A)基金凈值查詢(290007)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.6349
- 成立日期：2009-07-29
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：11.760億份
- 最近份額：0.6968億
- 最近資產(chǎn)：0.79億
- 基金公司：泰信基金
- 基金經(jīng)理：鄭宇光 鎮(zhèn)嘉
近一月泰信債券增強(qiáng)收益A|泰信強(qiáng)債A基金凈值查詢
近一月,泰信債券增強(qiáng)收益A(290007)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1576 |
1.6351 |
1.1574 |
1.6349 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
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1.6349 |
1.1574 |
1.6349 |
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| 2025-05-20 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1574 |
1.6349 |
1.1572 |
1.6347 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1572 |
1.6347 |
1.1566 |
1.6341 |
0.0006 |
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| 2025-05-16 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
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1.1567 |
1.6342 |
-0.0001 |
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| 2025-05-15 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
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| 2025-05-14 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
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1.1569 |
1.6344 |
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| 2025-05-13 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1569 |
1.6344 |
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1.6335 |
0.0009 |
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| 2025-05-12 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1560 |
1.6335 |
1.1574 |
1.6349 |
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-0.12% |
| 2025-05-09 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1574 |
1.6349 |
1.1569 |
1.6344 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
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1.6344 |
1.1556 |
1.6331 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1556 |
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1.1557 |
1.6332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1557 |
1.6332 |
1.1555 |
1.6330 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1555 |
1.6330 |
1.1551 |
1.6326 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1551 |
1.6326 |
1.1542 |
1.6317 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1542 |
1.6317 |
1.1538 |
1.6313 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1538 |
1.6313 |
1.1538 |
1.6313 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
290007 |
泰信債券增強(qiáng)收益A |
1.1538 |
1.6313 |
1.1541 |
1.6316 |
-0.0003 |
-0.03% |
