搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰信債券增強(qiáng)收益A(泰信強(qiáng)債A)(290007)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1574 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6349
  • 成立日期：2009-07-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：11.760億份
  • 最近份額：0.6968億
  • 最近資產(chǎn)：6.21億元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭宇光 鎮(zhèn)嘉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0470元
2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派現(xiàn)金0.1270元
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派現(xiàn)金0.0600元
2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 每份派現(xiàn)金0.0180元
2012-12-06 2012-12-06 2012-12-07 每份派現(xiàn)金0.0230元
2012-06-12 2012-06-12 2012-06-13 每份派現(xiàn)金0.0150元
2012-05-21 2012-05-21 2012-05-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-11-16 2010-11-16 2010-11-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-10-28 2010-10-28 2010-10-29 每份派現(xiàn)金0.0200元