華夏穩(wěn)定雙利債券C(中信雙利)基金凈值查詢(288102)
今天最新凈值
1.1002
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1002
0.0000 -0.0034%
- 累計凈值：2.0979
- 成立日期：2006-07-20
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：42.067億份
- 最近份額：2.7690億
- 最近資產(chǎn)：6.46億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：張海靜
近一月華夏穩(wěn)定雙利債券C|中信雙利基金凈值查詢
近一月,華夏穩(wěn)定雙利債券C(288102)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.1001 |
2.0978 |
1.1002 |
2.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.1002 |
2.0979 |
1.0999 |
2.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0999 |
2.0976 |
1.0994 |
2.0971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0994 |
2.0971 |
1.0990 |
2.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0990 |
2.0967 |
1.0986 |
2.0963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0986 |
2.0963 |
1.0989 |
2.0966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0989 |
2.0966 |
1.0990 |
2.0967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0990 |
2.0967 |
1.0986 |
2.0963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0986 |
2.0963 |
1.0983 |
2.0960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0983 |
2.0960 |
1.0979 |
2.0956 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0979 |
2.0956 |
1.0979 |
2.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0979 |
2.0956 |
1.0972 |
2.0949 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0972 |
2.0949 |
1.0969 |
2.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0969 |
2.0946 |
1.0962 |
2.0939 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0962 |
2.0939 |
1.0961 |
2.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0961 |
2.0938 |
1.0958 |
2.0935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0958 |
2.0935 |
1.0962 |
2.0939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0962 |
2.0939 |
1.0963 |
2.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
288102 |
華夏穩(wěn)定雙利債券C |
1.0963 |
2.0940 |
1.0967 |
2.0944 |
-0.0004 |
-0.04% |
