華寶寶康債券A(寶康債券)基金凈值查詢(240003)
今天最新凈值
1.2787
0.0006 0.0500%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.2790
-0.0001 -0.0079%
- 累計凈值：2.4317
- 成立日期：2003-07-15
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：12.876億份
- 最近份額：13.9693億
- 最近資產(chǎn)：18.58億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：李棟梁
近一月,華寶寶康債券A(240003)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2791 |
2.4321 |
1.2787 |
2.4317 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2787 |
2.4317 |
1.2781 |
2.4311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2781 |
2.4311 |
1.2785 |
2.4315 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2785 |
2.4315 |
1.2792 |
2.4322 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2792 |
2.4322 |
1.2803 |
2.4333 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2803 |
2.4333 |
1.2801 |
2.4331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2801 |
2.4331 |
1.2806 |
2.4336 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2806 |
2.4336 |
1.2805 |
2.4335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2805 |
2.4335 |
1.2787 |
2.4317 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2787 |
2.4317 |
1.2797 |
2.4327 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-06 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2797 |
2.4327 |
1.2782 |
2.4312 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2782 |
2.4312 |
1.2776 |
2.4306 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2776 |
2.4306 |
1.2758 |
2.4288 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2758 |
2.4288 |
1.2763 |
2.4293 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2763 |
2.4293 |
1.2757 |
2.4287 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2757 |
2.4287 |
1.2765 |
2.4295 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2765 |
2.4295 |
1.2764 |
2.4294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
240003 |
華寶寶康債券A |
1.2764 |
2.4294 |
1.2756 |
2.4286 |
0.0008 |
0.06% |
