華寶寶康債券A(寶康債券)(240003)基金分紅送配
今天最新凈值
1.2788
-0.0006 -0.0500%
- 累計(jì)凈值：2.4318
- 成立日期：2003-07-15
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：12.876億份
- 最近份額：13.9693億
- 最近資產(chǎn)：18.58億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：李棟梁
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派現(xiàn)金0.0600元 |
| 2020-12-01 |
2020-12-01 |
2020-12-02 |
每份派現(xiàn)金0.0630元 |
| 2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
每份派現(xiàn)金0.0620元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
每份派現(xiàn)金0.0650元 |
| 2018-11-28 |
2018-11-28 |
2018-11-29 |
每份派現(xiàn)金0.0680元 |
| 2018-10-31 |
2018-10-31 |
2018-11-01 |
每份派現(xiàn)金0.0650元 |
| 2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2013-01-18 |
2013-01-18 |
2013-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2010-01-14 |
2010-01-14 |
2010-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2009-04-22 |
2009-04-22 |
2009-04-23 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2008-12-17 |
2008-12-17 |
2008-12-18 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2008-03-25 |
2008-03-25 |
2008-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.1300元 |
| 2007-09-12 |
2007-09-12 |
2007-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.1000元 |
| 2006-12-20 |
2006-12-20 |
2006-12-21 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2006-09-19 |
2006-09-19 |
2006-09-20 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2006-06-08 |
2006-06-08 |
2006-06-09 |
每份派現(xiàn)金0.0450元 |
| 2006-04-12 |
2006-04-12 |
2006-04-13 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2005-10-27 |
2005-10-27 |
2005-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2004-09-09 |
2004-09-09 |
2004-09-10 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2004-03-30 |
2004-03-30 |
2004-03-31 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2003-12-29 |
2003-12-29 |
2003-12-30 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
