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國壽安保策略精選混合(LOF)A(國壽精選)基金凈值查詢(168002)

今天最新凈值 1.5694 0.0037 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5517 -0.0092 -0.5868%
  • 累計凈值：1.6194
  • 成立日期：2017-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2109億
  • 最近資產：2.05億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：吳堅 嚴堃
近一周國壽安保策略精選混合(LOF)A|國壽精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保策略精選混合(LOF)A(168002)基金累計收益率-5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.5609 1.6109 1.5694 1.6194 -0.0085 -0.54%
2025-05-20 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.5694 1.6194 1.5657 1.6157 0.0037 0.24%
2025-05-19 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.5657 1.6157 1.5563 1.6063 0.0094 0.60%
2025-05-16 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.5563 1.6063 1.5603 1.6103 -0.0040 -0.26%
2025-05-15 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.5603 1.6103 1.5997 1.6497 -0.0394 -2.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%